TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 13:46 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 26.81 | 당일 가격 범위 | 26.81 – 27.72 |
| 52주 범위 | 25.06 – 28.01 | 거래량 | 6 |
| 평균 거래량 | 116 | AUM | US$4.4억 (2026. 10. 24.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 26.73 | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% 잠정 |
| 설정일 | 2026. 4. 24. | 보유 종목 | 50 |
| 운용사 | Twin Oak | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 24..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.74% | +1.72% | +5.25% | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 총수익률 | -2.74% | +1.72% | +5.25% | — | — | — | — | — | +5.25% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 49개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9.32% | 17.06만 | US$4059.2만 |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.27% | 12.64만 | US$3164.7만 |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.19% | 12.71만 | US$2698.2만 |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5.88% | 1.64만 | US$2563.3만 |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.88% | 4.92만 | US$2562만 |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5.58% | 14.41만 | US$2431.8만 |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5.17% | 6.97만 | US$2253.3만 |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4.88% | 7.01만 | US$2127.2만 |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4.70% | 9.38만 | US$2049.2만 |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4.68% | 6.36만 | US$2038.8만 |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4.58% | 5.89만 | US$1993.6만 |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.47% | 3.83만 | US$1946.5만 |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.08% | 4.31만 | US$1779만 |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4.05% | 2.72만 | US$1762.9만 |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.74% | 8.92천 | US$1627.5만 |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3.53% | 16.81만 | US$1537.3만 |
| 17 | Visa Inc | V | 3.20% | 3.36만 | US$1391.9만 |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2.87% | 84.76만 | US$1248.5만 |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2.74% | 2.43만 | US$1195.3만 |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2.73% | 1.44만 | US$1190.8만 |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2.40% | 6.11만 | US$1045.8만 |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2.29% | 2.2만 | US$995.6만 |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.84% | 11.61만 | US$801.8만 |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1.41% | 21.02만 | US$613.2만 |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 1.43만 | US$608.9만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다. 분배금을 지급하지 않거나 히스토리가 아직 로드되지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 6 | 평균 거래량 | 116 |
| AUM | US$4.4억 | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | -US$326.9만 | -0.73% | US$4.5억 → US$4.4억 |
| 1개월 | -US$62.5만 | -0.14% | US$4.5억 → US$4.4억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.