TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 26,81 | Rentang Harian | 26,81 – 27,72 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,06 – 28,01 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 116 | AUM | US$435,6 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Premium/Diskon | +0,29% indikatif |
| Inception | 24 Apr 2026 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Twin Oak | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,74% | +1,72% | +5,25% | — | — | — | — | — | +5,25% |
| Total return | -2,74% | +1,72% | +5,25% | — | — | — | — | — | +5,25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9,32% | 170,6 rb | US$40,6 jt |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7,27% | 126,4 rb | US$31,6 jt |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,19% | 127,15 rb | US$27 jt |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,88% | 16,43 rb | US$25,6 jt |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5,88% | 49,17 rb | US$25,6 jt |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5,58% | 144,06 rb | US$24,3 jt |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5,17% | 69,71 rb | US$22,5 jt |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4,88% | 70,06 rb | US$21,3 jt |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4,70% | 93,79 rb | US$20,5 jt |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4,68% | 63,56 rb | US$20,4 jt |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4,58% | 58,85 rb | US$19,9 jt |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,47% | 38,32 rb | US$19,5 jt |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,08% | 43,14 rb | US$17,8 jt |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4,05% | 27,17 rb | US$17,6 jt |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,74% | 8,92 rb | US$16,3 jt |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3,53% | 168,12 rb | US$15,4 jt |
| 17 | Visa Inc | V | 3,20% | 33,59 rb | US$13,9 jt |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2,87% | 847,56 rb | US$12,5 jt |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2,74% | 24,34 rb | US$12 jt |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2,73% | 14,39 rb | US$11,9 jt |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2,40% | 61,13 rb | US$10,5 jt |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2,29% | 21,97 rb | US$10 jt |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,84% | 116,09 rb | US$8 jt |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1,41% | 210,25 rb | US$6,1 jt |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,40% | 14,33 rb | US$6,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 116 |
| AUM | US$435,6 jt | Premium/Diskon | +0,29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$3,3 jt | -0,73% | US$446,3 jt → US$435,6 jt |
| 1 Bulan | -US$624,7 rb | -0,14% | US$448,5 jt → US$435,6 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOAO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.