TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 26,81 | Rango diario | 26,81 – 27,72 |
| Rango de 52 semanas | 25,06 – 28,01 | Volumen | 6 |
| Volumen prom. | 116 | AUM | 435,6 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,35 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Prima/Descuento | +0,29 % indicativo |
| Inicio | 24 abr 2026 | Posiciones | 50 |
| Emisor | Twin Oak | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
| Rentabilidad total | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,35 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 49 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9,32 % | 170,6 mil | 40,6 MUS$ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7,27 % | 126,4 mil | 31,6 MUS$ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,19 % | 127,15 mil | 27 MUS$ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,88 % | 16,43 mil | 25,6 MUS$ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5,88 % | 49,17 mil | 25,6 MUS$ |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5,58 % | 144,06 mil | 24,3 MUS$ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5,17 % | 69,71 mil | 22,5 MUS$ |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4,88 % | 70,06 mil | 21,3 MUS$ |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4,70 % | 93,79 mil | 20,5 MUS$ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4,68 % | 63,56 mil | 20,4 MUS$ |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4,58 % | 58,85 mil | 19,9 MUS$ |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,47 % | 38,32 mil | 19,5 MUS$ |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,08 % | 43,14 mil | 17,8 MUS$ |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4,05 % | 27,17 mil | 17,6 MUS$ |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,74 % | 8,92 mil | 16,3 MUS$ |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3,53 % | 168,12 mil | 15,4 MUS$ |
| 17 | Visa Inc | V | 3,20 % | 33,59 mil | 13,9 MUS$ |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2,87 % | 847,56 mil | 12,5 MUS$ |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2,74 % | 24,34 mil | 12 MUS$ |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2,73 % | 14,39 mil | 11,9 MUS$ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2,40 % | 61,13 mil | 10,5 MUS$ |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2,29 % | 21,97 mil | 10 MUS$ |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,84 % | 116,09 mil | 8 MUS$ |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1,41 % | 210,25 mil | 6,1 MUS$ |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,40 % | 14,33 mil | 6,1 MUS$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 6 | Volumen promedio | 116 |
| AUM | 435,6 MUS$ | Prima/Descuento | +0,29 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -3,3 MUS$ | -0,73 % | 446,3 MUS$ → 435,6 MUS$ |
| 1 mes | -624,7 mil US$ | -0,14 % | 448,5 MUS$ → 435,6 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.