TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,81 | Tagesspanne | 26,81 – 27,72 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,06 – 28,01 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 116 | AUM | 435,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,73 | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % indikativ |
| Auflegung | 24.04.2026 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Twin Oak | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L795 | ISIN | US75526L7872 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) whose investment objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities (e.g. common and preferred stock) of small, medium, and large companies and fixed-income securities such as government or corporate bonds issued by a variety of entities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
| Gesamtrendite | -2,74 % | +1,72 % | +5,25 % | — | — | — | — | — | +5,25 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 49 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9,32 % | 170596 | 40,6 Mio. $ |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 7,27 % | 126395 | 31,6 Mio. $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,19 % | 127148 | 27 Mio. $ |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5,88 % | 16426 | 25,6 Mio. $ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5,88 % | 49167 | 25,6 Mio. $ |
| 6 | Shopify Inc | SHOP | 5,58 % | 144055 | 24,3 Mio. $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 5,17 % | 69711 | 22,5 Mio. $ |
| 8 | Cloudflare Inc | NET | 4,88 % | 70062 | 21,3 Mio. $ |
| 9 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 4,70 % | 93793 | 20,5 Mio. $ |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 4,68 % | 63561 | 20,4 Mio. $ |
| 11 | Safran SA | SAF.PA | 4,58 % | 58851 | 19,9 Mio. $ |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,47 % | 38322 | 19,5 Mio. $ |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4,08 % | 43143 | 17,8 Mio. $ |
| 14 | Meta Platforms Inc | META | 4,05 % | 27169 | 17,6 Mio. $ |
| 15 | MercadoLibre Inc | MELI | 3,74 % | 8918 | 16,3 Mio. $ |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 3,53 % | 168124 | 15,4 Mio. $ |
| 17 | Visa Inc | V | 3,20 % | 33594 | 13,9 Mio. $ |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | NU | 2,87 % | 847563 | 12,5 Mio. $ |
| 19 | Moody's Corp | MCO | 2,74 % | 24341 | 12 Mio. $ |
| 20 | GE Vernova Inc | GEV | 2,73 % | 14392 | 11,9 Mio. $ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 2,40 % | 61134 | 10,5 Mio. $ |
| 22 | S&P Global Inc | SPGI | 2,29 % | 21972 | 10 Mio. $ |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1,84 % | 116091 | 8 Mio. $ |
| 24 | Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | TOAK | 1,41 % | 210247 | 6,1 Mio. $ |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,40 % | 14327 | 6,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 116 |
| AUM | 435,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -3,3 Mio. $ | -0,73 % | 446,3 Mio. $ → 435,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -624673 $ | -0,14 % | 448,5 Mio. $ → 435,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TOAO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.