TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.12 | Дневной диапазон | 29.13 – 29.16 |
| Диапазон за 52 недели | 28.15 – 29.36 | Объём торгов | 314 |
| Средний объём | 9.76K | AUM | $105.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.13 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Twin Oak | Биржа | AMEX |
| Категория | Inverse | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56170L661 | ISIN | US56170L6618 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its objective principally by utilizing defined risk options to generate an absolute return while maintaining a short duration between zero and one year. Defined risk options are options for which the maximum loss for any option during each expiry period is no more than the premium invested to enter the option position. It will invest in long calls, long puts, and debit spread options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | +0.83% | +1.82% | +2.68% | +3.59% | — | — | — | +3.98% |
| Совокупная доходность | +0.34% | +0.83% | +1.82% | +2.68% | +3.59% | — | — | — | +3.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 01/15/2027 20.01 C | — | 73.92% | 1.06K | $77.8M |
| 2 | QQQ 01/15/2027 1020.01 P | — | 26.06% | 1.06K | $27.4M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.03% | 26.59K | $26.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -8.56K | -$8.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.146 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.81% / — | Сортино 1Л | -0.222 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.004 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.025 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.05% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 314 | Средний объём | 9.76K |
| AUM | $105.2M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.9K | +0.01% | $105.2M → $105.2M |
| 1 месяц | -$26.1K | -0.02% | $104.8M → $105.2M |
| 1 неделя | $10.6K | +0.01% | $105.1M → $105.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOAK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.