TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
Koers per Aug 25, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.01 | Dagbandbreedte | 29.00 – 29.01 |
| 52-weeksbereik | 27.98 – 29.36 | Volume | 14 |
| Gem. volume | 14.97K | AUM | $44.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.99 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 04, 2007 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Twin Oak | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 56170L661 | ISIN | US56170L6618 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TOAK seeks to provide capital appreciation, with reduced price volatility. The portfolio is actively managed and traded, using defined risk options with a short duration of zero to one year. Define risk options are those in which the maximum loss for any option during the expiry period is no more than the premium invested. An option position pairing strategy is employed to reduce risk. The fund does not use leverage or naked option writing. However, option contracts may be exchanged-listed, over-the-counter (OTC), or FLEX options. The use of OTC options exposes investors to counter-party risk. Based on the portfolio managers assessment of current economic and market conditions, along with existing holdings, the fund may invest in long calls, long puts, debit spreads or a combination of these strategies. In choosing positions for the portfolio, TOAK managers consider price, liquidity, duration, and risk into consideration.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.07% | +0.87% | +1.68% | +2.18% | +3.64% | — | — | — | +3.98% |
| Totaalrendement | -0.07% | +0.87% | +1.68% | +2.18% | +3.64% | — | — | — | +3.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 01/15/2027 20.01 C | — | 70.38% | 1.06K | $73.7M |
| 2 | QQQ 01/15/2027 1020.01 P | — | 29.57% | 1.06K | $31.0M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.07% | 68.22K | $68.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -15.31K | -$15.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.11% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.004 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.81% / — | Sortino 1J | -0.005 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.03 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.05% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14 | Gemiddeld volume | 14.97K |
| AUM | $44.0M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $44.0M → $44.0M |
| 1 week | -$45.5K | -0.10% | $44.0M → $44.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TOAK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.