TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.12 | Rentang Harian | 29.13 – 29.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.15 – 29.36 | Volume | 314 |
| Volume Rata-Rata | 9.76K | AUM | $105.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.13 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Aug 19, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Twin Oak | Bursa | AMEX |
| Kategori | Inverse | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 56170L661 | ISIN | US56170L6618 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its objective principally by utilizing defined risk options to generate an absolute return while maintaining a short duration between zero and one year. Defined risk options are options for which the maximum loss for any option during each expiry period is no more than the premium invested to enter the option position. It will invest in long calls, long puts, and debit spread options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.34% | +0.83% | +1.82% | +2.68% | +3.59% | — | — | — | +3.98% |
| Total return | +0.34% | +0.83% | +1.82% | +2.68% | +3.59% | — | — | — | +3.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 01/15/2027 20.01 C | — | 73.92% | 1.06K | $77.8M |
| 2 | QQQ 01/15/2027 1020.01 P | — | 26.06% | 1.06K | $27.4M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.03% | 26.59K | $26.6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -8.56K | -$8.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.12% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.146 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.81% / — | Sortino 1T | -0.222 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.004 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.025 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 314 | Volume rata-rata | 9.76K |
| AUM | $105.2M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.9K | +0.01% | $105.2M → $105.2M |
| 1 Bulan | -$26.1K | -0.02% | $104.8M → $105.2M |
| 1 Minggu | $10.6K | +0.01% | $105.1M → $105.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOAK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.