TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.01 | Tagesspanne | 29.00 – 29.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.98 – 29.36 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 14.97K | AUM | $44.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2007 | Positionen | — |
| Anbieter | Twin Oak | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56170L661 | ISIN | US56170L6618 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TOAK seeks to provide capital appreciation, with reduced price volatility. The portfolio is actively managed and traded, using defined risk options with a short duration of zero to one year. Define risk options are those in which the maximum loss for any option during the expiry period is no more than the premium invested. An option position pairing strategy is employed to reduce risk. The fund does not use leverage or naked option writing. However, option contracts may be exchanged-listed, over-the-counter (OTC), or FLEX options. The use of OTC options exposes investors to counter-party risk. Based on the portfolio managers assessment of current economic and market conditions, along with existing holdings, the fund may invest in long calls, long puts, debit spreads or a combination of these strategies. In choosing positions for the portfolio, TOAK managers consider price, liquidity, duration, and risk into consideration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.28% | +0.87% | +1.65% | +2.15% | +3.65% | — | — | — | +3.95% |
| Gesamtrendite | +0.28% | +0.87% | +1.65% | +2.15% | +3.65% | — | — | — | +3.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ 01/15/2027 20.01 C | — | 70.38% | 1.06K | $73.7M |
| 2 | QQQ 01/15/2027 1020.01 P | — | 29.57% | 1.06K | $31.0M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.07% | 68.22K | $68.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.01% | -15.31K | -$15.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.11% / — | Sharpe 1J / 3J | 0 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.81% / — | Sortino 1J | 0 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.004 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.028 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 14.97K |
| AUM | $44.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $44.0M → $44.0M |
| 1 Woche | -$15.2K | -0.03% | $44.0M → $44.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOAK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.