TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.55 | Günlük Aralık | 28.56 – 28.56 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.63 – 28.72 | Hacim | 17 |
| Ort. Hacim | 1.73K | AUM | $18.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28.57 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 28, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q669 | ISIN | US87283Q6695 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund primarily invests in securities of issuers that are leaders in innovation and are distinguished by their development of advanced technologies, products, and business models, or issuers that are poised to benefit from innovations in other sectors. The fund primarily invests in securities of companies in global, developed markets. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.43% | +5.02% | +18.96% | — | — | — | — | — | +15.03% |
| Toplam getiri | +6.44% | +5.03% | +18.98% | — | — | — | — | — | +15.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 298 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 7.82% | 6.63K | $1.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 5.17% | 3.05K | $950.7K |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 3.82% | 2.70K | $701.5K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 3.56% | 1.36K | $654.8K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.74% | 1.39K | $504.2K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.28% | 1.23K | $419.4K |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.13% | 835 | $392.0K |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 2.09% | 1.13K | $383.5K |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 1.81% | 268 | $333.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.65% | 311 | $303.0K |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.54% | 819 | $282.7K |
| 12 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.53% | 517 | $282.2K |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.48% | 742 | $271.4K |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.26% | 2.52K | $231.7K |
| 15 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.25% | 402 | $230.7K |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.11% | 531 | $204.4K |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.07% | 2.45K | $195.9K |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.03% | 454 | $188.9K |
| 19 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.88% | 2.47K | $161.7K |
| 20 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.82% | 1.13K | $151.2K |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.75% | 956 | $137.1K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.74% | 1.02K | $136.7K |
| 23 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.74% | 331 | $136.4K |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.73% | 248 | $134.0K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX.BA | 0.70% | 417 | $129.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17 | Ortalama hacim | 1.73K |
| AUM | $18.6M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$156.0K | -0.84% | $18.5M → $18.4M |
| 1 Hafta | -$166.3K | -0.90% | $18.6M → $18.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TNXT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.