TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.55 | Дневной диапазон | 28.56 – 28.56 |
| Диапазон за 52 недели | 21.63 – 28.72 | Объём торгов | 17 |
| Средний объём | 1.73K | AUM | $18.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.57 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jan 28, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q669 | ISIN | US87283Q6695 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund primarily invests in securities of issuers that are leaders in innovation and are distinguished by their development of advanced technologies, products, and business models, or issuers that are poised to benefit from innovations in other sectors. The fund primarily invests in securities of companies in global, developed markets. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.43% | +5.02% | +18.96% | — | — | — | — | — | +15.03% |
| Совокупная доходность | +6.44% | +5.03% | +18.98% | — | — | — | — | — | +15.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 298 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 7.82% | 6.63K | $1.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 5.17% | 3.05K | $950.7K |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 3.82% | 2.70K | $701.5K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 3.56% | 1.36K | $654.8K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.74% | 1.39K | $504.2K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.28% | 1.23K | $419.4K |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.13% | 835 | $392.0K |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 2.09% | 1.13K | $383.5K |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 1.81% | 268 | $333.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.65% | 311 | $303.0K |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.54% | 819 | $282.7K |
| 12 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.53% | 517 | $282.2K |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.48% | 742 | $271.4K |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.26% | 2.52K | $231.7K |
| 15 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.25% | 402 | $230.7K |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.11% | 531 | $204.4K |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.07% | 2.45K | $195.9K |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.03% | 454 | $188.9K |
| 19 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.88% | 2.47K | $161.7K |
| 20 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.82% | 1.13K | $151.2K |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.75% | 956 | $137.1K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.74% | 1.02K | $136.7K |
| 23 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.74% | 331 | $136.4K |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.73% | 248 | $134.0K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX.BA | 0.70% | 417 | $129.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17 | Средний объём | 1.73K |
| AUM | $18.6M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$156.0K | -0.84% | $18.5M → $18.4M |
| 1 неделя | -$166.3K | -0.90% | $18.6M → $18.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TNXT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.