TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 28.55 | Rango diario | 28.56 – 28.56 |
| Rango de 52 semanas | 21.63 – 28.72 | Volumen | 17 |
| Volumen prom. | 1.73K | AUM | $18.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 28.57 | Prima/Descuento | -0.05% indicativo |
| Inicio | Jan 28, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q669 | ISIN | US87283Q6695 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund primarily invests in securities of issuers that are leaders in innovation and are distinguished by their development of advanced technologies, products, and business models, or issuers that are poised to benefit from innovations in other sectors. The fund primarily invests in securities of companies in global, developed markets. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6.43% | +5.02% | +18.96% | — | — | — | — | — | +15.03% |
| Rentabilidad total | +6.44% | +5.03% | +18.98% | — | — | — | — | — | +15.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 298 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 7.82% | 6.63K | $1.4M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 5.17% | 3.05K | $950.7K |
| 3 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 3.82% | 2.70K | $701.5K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 3.56% | 1.36K | $654.8K |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.74% | 1.39K | $504.2K |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.28% | 1.23K | $419.4K |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.13% | 835 | $392.0K |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 2.09% | 1.13K | $383.5K |
| 9 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 1.81% | 268 | $333.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.65% | 311 | $303.0K |
| 11 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.54% | 819 | $282.7K |
| 12 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 1.53% | 517 | $282.2K |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.48% | 742 | $271.4K |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.26% | 2.52K | $231.7K |
| 15 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.25% | 402 | $230.7K |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.NE | 1.11% | 531 | $204.4K |
| 17 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.07% | 2.45K | $195.9K |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.03% | 454 | $188.9K |
| 19 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.88% | 2.47K | $161.7K |
| 20 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.82% | 1.13K | $151.2K |
| 21 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.75% | 956 | $137.1K |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.74% | 1.02K | $136.7K |
| 23 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.74% | 331 | $136.4K |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 0.73% | 248 | $134.0K |
| 25 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX.BA | 0.70% | 417 | $129.5K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 17 | Volumen promedio | 1.73K |
| AUM | $18.6M | Prima/Descuento | -0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$156.0K | -0.84% | $18.5M → $18.4M |
| 1 semana | -$166.3K | -0.90% | $18.6M → $18.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TNXT
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.