TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.80 | Tagesspanne | 29.00 – 29.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.63 – 29.33 | Volumen | 486 |
| Durchschn. Volumen | 851 | AUM | $19.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.78 | Aufgeld/Abschlag | +1.30% indikativ |
| Auflegung | Jan 28, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q669 | ISIN | US87283Q6695 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund primarily invests in securities of issuers that are leaders in innovation and are distinguished by their development of advanced technologies, products, and business models, or issuers that are poised to benefit from innovations in other sectors. The fund primarily invests in securities of companies in global, developed markets. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.78% | +4.18% | +22.78% | — | — | — | — | — | +17.34% |
| Gesamtrendite | +2.78% | +4.18% | +22.78% | — | — | — | — | — | +17.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 282 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA.NE | 8.33% | 7.02K | $1.6M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL.MX | 5.43% | 3.10K | $1.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT.NE | 3.97% | 1.48K | $771.4K |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN.NE | 3.43% | 2.62K | $666.4K |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD.BA | 2.82% | 883 | $548.1K |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.66% | 1.43K | $516.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META.NE | 2.55% | 687 | $495.3K |
| 8 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.13% | 1.19K | $414.1K |
| 9 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG.NE | 1.98% | 1.11K | $384.2K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU.TO | 1.77% | 332 | $343.9K |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY.TO | 1.75% | 291 | $340.4K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA.NE | 1.64% | 851 | $319.1K |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V.BA | 1.60% | 830 | $311.3K |
| 14 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.50% | 2.72K | $290.9K |
| 15 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA.BA | 1.27% | 431 | $247.3K |
| 16 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.22% | 1.66K | $236.8K |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.03% | 438 | $200.6K |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH.BA | 1.02% | 532 | $197.3K |
| 19 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | XYZ.AX | 1.01% | 2.60K | $195.3K |
| 20 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 0.98% | 964 | $189.9K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.82% | 997 | $160.1K |
| 22 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.82% | 1.05K | $158.7K |
| 23 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.79% | 380 | $152.8K |
| 24 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.75% | 993 | $146.1K |
| 25 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 | BMY | 0.75% | 2.44K | $145.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 486 | Durchschnittliches Volumen | 851 |
| AUM | $19.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$229.5K | -1.17% | $19.7M → $19.4M |
| 1 Monat | $418.9K | +2.27% | $18.4M → $19.4M |
| 1 Woche | -$45.8K | -0.24% | $19.3M → $19.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TNXT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.