TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.81 | Дневной диапазон | 41.05 – 41.40 |
| Диапазон за 52 недели | 31.82 – 44.43 | Объём торгов | 568.10K |
| Средний объём | 734.88K | AUM | $189.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | 2.36% |
| NAV | 40.79 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2009 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460G849 | ISIN | US25460G8490 |
| Структура | С кредитным плечом 3x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TMV provides daily inverse (-3x) exposure to the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Using a combination of swaps and futures, TMV gives investors -3x exposure to daily moves in T-bonds with more than 20 years left to maturity. The daily reset means investors shouldn't expect the leverage factor to hold constant over investment horizons greater than one day. In short, the fund is a valid option for tactical positioning/hedging against rising interest rates, but it's important to keep in mind that the -3x leverage results in greater impact from the effects of compounding. As a levered product, TMV is not a buy-and-hold ETF, it's a short-term tactical instrument. Prior to May 2, 2016, TMV tracked the NYSE 20+Year Treasury Bond Index. The change had minimal impact on investors exposure. Effective February 27, 2026, the fund replaced the term Shares in its name with ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.43% | +3.97% | +20.03% | +9.82% | +5.97% | +4.18% | +22.94% | -0.08% | -15.59% |
| Совокупная доходность | -1.43% | +4.64% | +22.00% | +11.66% | +8.80% | +7.81% | +26.04% | +1.42% | -14.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | — | 147.81% | -7.34M | -$604.7M |
| 2 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | -3.02% | 12.36M | $12.4M |
| 3 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | -14.75% | 60.34M | $60.3M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | -30.04% | 122.88M | $122.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9616 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2411 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -26.84% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2411 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3755 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1164 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2287 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2829 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4301 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1495 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3161 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3968 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.4941 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2699 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.2607 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.06% / 40.16% | Шарп 1Л / 3Л | 0.337 / 0.328 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.30% / -48.48% | Сортино 1Л | 0.488 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.381 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.239 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 568.10K | Средний объём | 734.88K |
| AUM | $189.6M | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.6M | -1.82% | $197.5M → $193.9M |
| 1 неделя | $3.7M | +1.94% | $193.2M → $193.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.