TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.35 | Günlük Aralık | 43.28 – 43.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.48 – 44.77 | Hacim | 347.38K |
| Ort. Hacim | 454.31K | AUM | $2.98B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 0.47% |
| NAV | 43.23 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 14, 2023 | Varlıklar | 288 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q826 | ISIN | US87283Q8261 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TMSLs adviser builds a broad and diverse portfolio of small- and mid-cap stocks with either growth or value characteristics, subject to overall risk controls. Securities are selected based on various metrics and active, bottom-up portfolio construction. The adviser evaluates individual stocks based on relative valuation, profitability, stability, earnings quality, management capital allocation actions, returns on equity, capital expenditure, projected growth rates, and near-term appreciation potential in comparison to others. Additionally, stocks are also evaluated using metrics that utilize price in relation to earnings, book value, sales, and cash flow. The fund may have substantial investments in the information technology sector.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +25.83% | +19.88% | — | — | +18.46% |
| Toplam getiri | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +26.53% | +20.41% | — | — | +18.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 290 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.05 | THC | 1.19% | 127.59K | $35.8M |
| 2 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 1.13% | 200.46K | $33.9M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 1.05% | 1.33M | $31.5M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.94% | 364.43K | $28.2M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC COMMON STOCK USD.00001 | GH | 0.92% | 162.15K | $27.7M |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK USD.01 | NVT | 0.90% | 179.01K | $27.2M |
| 7 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.90% | 64.89K | $27.1M |
| 8 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 0.89% | 270.40K | $26.7M |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK USD.001 | EWBC | 0.88% | 203.01K | $26.4M |
| 10 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 0.87% | 359.22K | $26.2M |
| 11 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.84% | 73.43K | $25.1M |
| 12 | RELIANCE INC COMMON STOCK USD.001 | RS | 0.81% | 62.75K | $24.3M |
| 13 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 0.76% | 66.45K | $22.8M |
| 14 | RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 | RL | 0.76% | 61.12K | $22.8M |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.75% | 35.54K | $22.6M |
| 16 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.74% | 75.61K | $22.3M |
| 17 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 0.74% | 536.95K | $22.1M |
| 18 | MIDDLEBY CORP COMMON STOCK USD.01 | MIDD | 0.72% | 186.24K | $21.5M |
| 19 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.71% | 537.88K | $21.5M |
| 20 | TD SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 | SNX | 0.71% | 85.79K | $21.5M |
| 21 | TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 | TOL | 0.71% | 144.81K | $21.3M |
| 22 | TEXTRON INC COMMON STOCK USD.125 | TXT | 0.70% | 252.57K | $21.0M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.69% | 208.58K | $20.9M |
| 24 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | ZBRA | 0.69% | 56.33K | $20.8M |
| 25 | STANDARDAERO INC COMMON STOCK USD.01 | SARO | 0.69% | 826.85K | $20.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.47% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2032 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.2032 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +43.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2032 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1415 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0947 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.31% / 18.78% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.37 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.19% / -24.38% | Sortino 1Y | 2.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.825 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 347.38K | Ortalama hacim | 454.31K |
| AUM | $2.98B | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$21.3M | -0.71% | $3.00B → $2.98B |
| 1 Hafta | $12.8M | +0.42% | $3.01B → $2.98B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TMSL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.