TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.35 | Tagesspanne | 43.28 – 43.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.48 – 44.77 | Volumen | 347.38K |
| Durchschn. Volumen | 454.31K | AUM | $2.98B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.47% |
| NAV | 43.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Jun 14, 2023 | Positionen | 288 |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q826 | ISIN | US87283Q8261 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TMSLs adviser builds a broad and diverse portfolio of small- and mid-cap stocks with either growth or value characteristics, subject to overall risk controls. Securities are selected based on various metrics and active, bottom-up portfolio construction. The adviser evaluates individual stocks based on relative valuation, profitability, stability, earnings quality, management capital allocation actions, returns on equity, capital expenditure, projected growth rates, and near-term appreciation potential in comparison to others. Additionally, stocks are also evaluated using metrics that utilize price in relation to earnings, book value, sales, and cash flow. The fund may have substantial investments in the information technology sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +25.83% | +19.88% | — | — | +18.46% |
| Gesamtrendite | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +26.53% | +20.41% | — | — | +18.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 290 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.05 | THC | 1.19% | 127.59K | $35.8M |
| 2 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 1.13% | 200.46K | $33.9M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 1.05% | 1.33M | $31.5M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.94% | 364.43K | $28.2M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC COMMON STOCK USD.00001 | GH | 0.92% | 162.15K | $27.7M |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK USD.01 | NVT | 0.90% | 179.01K | $27.2M |
| 7 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.90% | 64.89K | $27.1M |
| 8 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 0.89% | 270.40K | $26.7M |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK USD.001 | EWBC | 0.88% | 203.01K | $26.4M |
| 10 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 0.87% | 359.22K | $26.2M |
| 11 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.84% | 73.43K | $25.1M |
| 12 | RELIANCE INC COMMON STOCK USD.001 | RS | 0.81% | 62.75K | $24.3M |
| 13 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 0.76% | 66.45K | $22.8M |
| 14 | RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 | RL | 0.76% | 61.12K | $22.8M |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.75% | 35.54K | $22.6M |
| 16 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.74% | 75.61K | $22.3M |
| 17 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 0.74% | 536.95K | $22.1M |
| 18 | MIDDLEBY CORP COMMON STOCK USD.01 | MIDD | 0.72% | 186.24K | $21.5M |
| 19 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.71% | 537.88K | $21.5M |
| 20 | TD SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 | SNX | 0.71% | 85.79K | $21.5M |
| 21 | TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 | TOL | 0.71% | 144.81K | $21.3M |
| 22 | TEXTRON INC COMMON STOCK USD.125 | TXT | 0.70% | 252.57K | $21.0M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.69% | 208.58K | $20.9M |
| 24 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | ZBRA | 0.69% | 56.33K | $20.8M |
| 25 | STANDARDAERO INC COMMON STOCK USD.01 | SARO | 0.69% | 826.85K | $20.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2032 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2032 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +43.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2032 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1415 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0947 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.31% / 18.78% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.19% / -24.38% | Sortino 1J | 2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.05 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.825 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 347.38K | Durchschnittliches Volumen | 454.31K |
| AUM | $2.98B | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$21.3M | -0.71% | $3.00B → $2.98B |
| 1 Woche | $12.8M | +0.42% | $3.01B → $2.98B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMSL
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.