TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.35 | Intervalo Diário | 43.28 – 43.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.48 – 44.77 | Volume | 347.38K |
| Volume Médio | 454.31K | AUM | $2.98B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.47% |
| NAV | 43.23 | Prêmio/Desconto | +0.72% indicativo |
| Início | Jun 14, 2023 | Posições | 288 |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q826 | ISIN | US87283Q8261 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TMSLs adviser builds a broad and diverse portfolio of small- and mid-cap stocks with either growth or value characteristics, subject to overall risk controls. Securities are selected based on various metrics and active, bottom-up portfolio construction. The adviser evaluates individual stocks based on relative valuation, profitability, stability, earnings quality, management capital allocation actions, returns on equity, capital expenditure, projected growth rates, and near-term appreciation potential in comparison to others. Additionally, stocks are also evaluated using metrics that utilize price in relation to earnings, book value, sales, and cash flow. The fund may have substantial investments in the information technology sector.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +25.83% | +19.88% | — | — | +18.46% |
| Retorno total | +1.33% | +3.14% | +10.78% | +20.75% | +26.53% | +20.41% | — | — | +18.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 290 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP COMMON STOCK USD.05 | THC | 1.19% | 127.59K | $35.8M |
| 2 | POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 | BPOP | 1.13% | 200.46K | $33.9M |
| 3 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… | PR | 1.05% | 1.33M | $31.5M |
| 4 | TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 | FTI | 0.94% | 364.43K | $28.2M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC COMMON STOCK USD.00001 | GH | 0.92% | 162.15K | $27.7M |
| 6 | NVENT ELECTRIC PLC COMMON STOCK USD.01 | NVT | 0.90% | 179.01K | $27.2M |
| 7 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 0.90% | 64.89K | $27.1M |
| 8 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 | AXS | 0.89% | 270.40K | $26.7M |
| 9 | EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK USD.001 | EWBC | 0.88% | 203.01K | $26.4M |
| 10 | MAREX GROUP LTD COMMON STOCK | MRX | 0.87% | 359.22K | $26.2M |
| 11 | INTERDIGITAL INC COMMON STOCK USD.01 | IDCC | 0.84% | 73.43K | $25.1M |
| 12 | RELIANCE INC COMMON STOCK USD.001 | RS | 0.81% | 62.75K | $24.3M |
| 13 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 0.76% | 66.45K | $22.8M |
| 14 | RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 | RL | 0.76% | 61.12K | $22.8M |
| 15 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TDY | 0.75% | 35.54K | $22.6M |
| 16 | CHARLES RIVER LABORATORIES COMMON STOCK USD.01 | CRL | 0.74% | 75.61K | $22.3M |
| 17 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 0.74% | 536.95K | $22.1M |
| 18 | MIDDLEBY CORP COMMON STOCK USD.01 | MIDD | 0.72% | 186.24K | $21.5M |
| 19 | SAMSARA INC CL A COMMON STOCK USD.0001 | IOT | 0.71% | 537.88K | $21.5M |
| 20 | TD SYNNEX CORP COMMON STOCK USD.001 | SNX | 0.71% | 85.79K | $21.5M |
| 21 | TOLL BROTHERS INC COMMON STOCK USD.01 | TOL | 0.71% | 144.81K | $21.3M |
| 22 | TEXTRON INC COMMON STOCK USD.125 | TXT | 0.70% | 252.57K | $21.0M |
| 23 | STANLEY BLACK + DECKER INC COMMON STOCK USD2.5 | SWK | 0.69% | 208.58K | $20.9M |
| 24 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | ZBRA | 0.69% | 56.33K | $20.8M |
| 25 | STANDARDAERO INC COMMON STOCK USD.01 | SARO | 0.69% | 826.85K | $20.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.47% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2032 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.2032 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +43.60% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2032 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1415 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.0947 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.31% / 18.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 1.01 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.19% / -24.38% | Sortino 1A | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.05 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.825 |
| Desvio negativo 1A | 11.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 347.38K | Volume médio | 454.31K |
| AUM | $2.98B | Prêmio/Desconto | +0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$21.3M | -0.71% | $3.00B → $2.98B |
| 1 Semana | $12.8M | +0.42% | $3.01B → $2.98B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMSL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.