TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.00 | Günlük Aralık | 50.10 – 50.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.97 – 50.80 | Hacim | 1.66K |
| Ort. Hacim | 795 | AUM | $59.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 3.75% |
| NAV | 50.21 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 19, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.11% | +0.27% | -0.15% | -0.46% | — | — | — | — | +0.15% |
| Toplam getiri | +0.58% | +0.97% | +1.91% | +2.56% | — | — | — | — | +3.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 416 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 XCME 20270316 | — | 21.52% | 58 | $13.9M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.78% | 37 | $7.6M |
| 3 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 4.73% | 3.06M | $3.1M |
| 4 | B00860327 IRS USD R V 12MUSCPI 200860327INF… | — | 4.09% | 2.65M | $2.6M |
| 5 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 4.01% | 2.22M | $2.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.74% | 2.52M | $2.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 3.10% | 2.02M | $2.0M |
| 8 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | B00902795 IRS USD R V 12MUSCPI 200902795INF… | — | 3.00% | 1.94M | $1.9M |
| 10 | EUR261120 | — | 2.87% | -1.58M | $1.9M |
| 11 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 2.56% | 15 | $1.7M |
| 12 | MXN261016 | — | 2.25% | -24.75M | $1.5M |
| 13 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 2.04% | 5.65K | $1.3M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.91% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.65% | 830.00K | $1.1M |
| 16 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.37% | 18.81M | $888.8K |
| 17 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.34% | 18.30M | $870.1K |
| 18 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.32% | 883.81K | $857.2K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.24% | 13.44M | $800.4K |
| 20 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 | — | 0.95% | 10.73M | $616.2K |
| 21 | B52226018 IRS USD R V 12MUSCPI 5752226018INF… | — | 0.93% | 605.00K | $605.0K |
| 22 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.93% | 600.00K | $599.7K |
| 23 | PLN261113 | — | 0.92% | -2.20M | $595.5K |
| 24 | IDR261009 | — | 0.91% | -10.50B | $589.8K |
| 25 | LONG GILT FUTURE SEP26 IFLL 20260928 | — | 0.73% | 4 | $470.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.75% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8786 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.2319 (Jul 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.66K | Ortalama hacim | 795 |
| AUM | $59.0M | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $82.2K | +0.14% | $58.9M → $59.0M |
| 1 Hafta | $250.9K | +0.43% | $58.8M → $59.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TMSF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.