TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.00 | Rentang Harian | 50.10 – 50.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.97 – 50.80 | Volume | 1.66K |
| Volume Rata-Rata | 795 | AUM | $59.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 3.75% |
| NAV | 50.21 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Nov 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.11% | +0.27% | -0.15% | -0.46% | — | — | — | — | +0.15% |
| Total return | +0.58% | +0.97% | +1.91% | +2.56% | — | — | — | — | +3.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 416 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 XCME 20270316 | — | 21.52% | 58 | $13.9M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.78% | 37 | $7.6M |
| 3 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 4.73% | 3.06M | $3.1M |
| 4 | B00860327 IRS USD R V 12MUSCPI 200860327INF… | — | 4.09% | 2.65M | $2.6M |
| 5 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 4.01% | 2.22M | $2.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.74% | 2.52M | $2.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 3.10% | 2.02M | $2.0M |
| 8 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | B00902795 IRS USD R V 12MUSCPI 200902795INF… | — | 3.00% | 1.94M | $1.9M |
| 10 | EUR261120 | — | 2.87% | -1.58M | $1.9M |
| 11 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 2.56% | 15 | $1.7M |
| 12 | MXN261016 | — | 2.25% | -24.75M | $1.5M |
| 13 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 2.04% | 5.65K | $1.3M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.91% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.65% | 830.00K | $1.1M |
| 16 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.37% | 18.81M | $888.8K |
| 17 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.34% | 18.30M | $870.1K |
| 18 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.32% | 883.81K | $857.2K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.24% | 13.44M | $800.4K |
| 20 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 | — | 0.95% | 10.73M | $616.2K |
| 21 | B52226018 IRS USD R V 12MUSCPI 5752226018INF… | — | 0.93% | 605.00K | $605.0K |
| 22 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.93% | 600.00K | $599.7K |
| 23 | PLN261113 | — | 0.92% | -2.20M | $595.5K |
| 24 | IDR261009 | — | 0.91% | -10.50B | $589.8K |
| 25 | LONG GILT FUTURE SEP26 IFLL 20260928 | — | 0.73% | 4 | $470.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8786 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2319 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.66K | Volume rata-rata | 795 |
| AUM | $59.0M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $82.2K | +0.14% | $58.9M → $59.0M |
| 1 Minggu | $250.9K | +0.43% | $58.8M → $59.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMSF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.