TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 50.00 | दिन की रेंज | 50.10 – 50.13 |
| 52-सप्ताह रेंज | 48.97 – 50.80 | वॉल्यूम | 1.66K |
| औसत वॉल्यूम | 795 | AUM | $59.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 3.73% |
| NAV | 50.21 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.17% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 19, 2025 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | T. Rowe | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | International Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.72% | +1.12% | +0.38% | +0.06% | — | — | — | — | +0.68% |
| कुल रिटर्न | +1.18% | +1.82% | +2.44% | +3.09% | — | — | — | — | +4.50% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 25, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.37% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $37.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 22, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 416 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 XCME 20270316 | — | 21.52% | 58 | $13.9M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.78% | 37 | $7.6M |
| 3 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 4.73% | 3.06M | $3.1M |
| 4 | B00860327 IRS USD R V 12MUSCPI 200860327INF… | — | 4.09% | 2.65M | $2.6M |
| 5 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 4.01% | 2.22M | $2.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.74% | 2.52M | $2.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 3.10% | 2.02M | $2.0M |
| 8 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | B00902795 IRS USD R V 12MUSCPI 200902795INF… | — | 3.00% | 1.94M | $1.9M |
| 10 | EUR261120 | — | 2.87% | -1.58M | $1.9M |
| 11 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 2.56% | 15 | $1.7M |
| 12 | MXN261016 | — | 2.25% | -24.75M | $1.5M |
| 13 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 2.04% | 5.65K | $1.3M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.91% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.65% | 830.00K | $1.1M |
| 16 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.37% | 18.81M | $888.8K |
| 17 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.34% | 18.30M | $870.1K |
| 18 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.32% | 883.81K | $857.2K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.24% | 13.44M | $800.4K |
| 20 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 | — | 0.95% | 10.73M | $616.2K |
| 21 | B52226018 IRS USD R V 12MUSCPI 5752226018INF… | — | 0.93% | 605.00K | $605.0K |
| 22 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.93% | 600.00K | $599.7K |
| 23 | PLN261113 | — | 0.92% | -2.20M | $595.5K |
| 24 | IDR261009 | — | 0.91% | -10.50B | $589.8K |
| 25 | LONG GILT FUTURE SEP26 IFLL 20260928 | — | 0.73% | 4 | $470.3K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 3.73% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.8786 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 28, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2319 (Jul 30, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 1.66K | औसत वॉल्यूम | 795 |
| AUM | $59.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.17% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $35.2K | +0.06% | $58.9M → $58.9M |
| 1 सप्ताह | $350.00 | 0.00% | $58.8M → $58.9M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार TMSF
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।