TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.00 | Rango diario | 50.10 – 50.13 |
| Rango de 52 semanas | 48.97 – 50.80 | Volumen | 1.66K |
| Volumen prom. | 795 | AUM | $59.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.37% | Rendimiento (TTM) | 3.73% |
| NAV | 50.21 | Prima/Descuento | -0.17% indicativo |
| Inicio | Nov 19, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q644 | ISIN | US87283Q6448 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.72% | +1.12% | +0.38% | +0.06% | — | — | — | — | +0.68% |
| Rentabilidad total | +1.18% | +1.82% | +2.44% | +3.09% | — | — | — | — | +4.50% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.37% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $37.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 416 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 MONTH SOFR FUT DEC26 XCME 20270316 | — | 21.52% | 58 | $13.9M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.78% | 37 | $7.6M |
| 3 | B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF… | — | 4.73% | 3.06M | $3.1M |
| 4 | B00860327 IRS USD R V 12MUSCPI 200860327INF… | — | 4.09% | 2.65M | $2.6M |
| 5 | B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO… | — | 4.01% | 2.22M | $2.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.74% | 2.52M | $2.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/28 4 | — | 3.10% | 2.02M | $2.0M |
| 8 | B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF… | — | 3.09% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | B00902795 IRS USD R V 12MUSCPI 200902795INF… | — | 3.00% | 1.94M | $1.9M |
| 10 | EUR261120 | — | 2.87% | -1.58M | $1.9M |
| 11 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | — | 2.56% | 15 | $1.7M |
| 12 | MXN261016 | — | 2.25% | -24.75M | $1.5M |
| 13 | 200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | — | 2.04% | 5.65K | $1.3M |
| 14 | T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE… | TFLR | 1.91% | 24.30K | $1.2M |
| 15 | S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE… | — | 1.65% | 830.00K | $1.1M |
| 16 | S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX… | — | 1.37% | 18.81M | $888.8K |
| 17 | S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX… | — | 1.34% | 18.30M | $870.1K |
| 18 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 1.32% | 883.81K | $857.2K |
| 19 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | — | 1.24% | 13.44M | $800.4K |
| 20 | MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 | — | 0.95% | 10.73M | $616.2K |
| 21 | B52226018 IRS USD R V 12MUSCPI 5752226018INF… | — | 0.93% | 605.00K | $605.0K |
| 22 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.93% | 600.00K | $599.7K |
| 23 | PLN261113 | — | 0.92% | -2.20M | $595.5K |
| 24 | IDR261009 | — | 0.91% | -10.50B | $589.8K |
| 25 | LONG GILT FUTURE SEP26 IFLL 20260928 | — | 0.73% | 4 | $470.3K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.73% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.8786 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.2319 (Jul 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2319 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1149 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.2262 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.2278 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2242 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2229 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.2507 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3800 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.66K | Volumen promedio | 795 |
| AUM | $59.0M | Prima/Descuento | -0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $35.2K | +0.06% | $58.9M → $58.9M |
| 1 semana | $350.00 | 0.00% | $58.8M → $58.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TMSF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.