TMLP Tortoise MLP ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.23 | Dagbandbreedte | 30.54 – 30.57 |
| 52-weeksbereik | 24.88 – 30.57 | Volume | 1.19K |
| Gem. volume | 3.49K | AUM | $37.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 3.59% |
| NAV | 30.39 | Premie/korting | +0.51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 23, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Tortoise | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 890930886 | ISIN | US8909308863 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TMLP provides exposure to the MLP universe through a market cap-weighted index of US master limited partnerships (MLPs) and limited liability companies. MLPs are publicly listed partnerships that focus on the transportation, production, processing, or storage of energy commodities. To be included in the index, the company must be 1) in the domiciled and traded in the US, 2) have at least $200 million USD in market cap and 3) maintain an average of $175 million USD in market-cap for a minimum of 20 trading days prior to the rebalance reference date. The fund intends to seek exposure to the underlying index by primarily investing in total return swaps that reference the components of the underlying index. It may, additionally, directly hold the securities of the index constituents up to 25% of its total assets only. A 7.5% capping is also applied to individual positions alongside a 15% limit to securities of an MLP Affiliate family. The index is rebalanced on a quarterly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.06% | +2.95% | +6.55% | +20.19% | — | — | — | — | +20.19% |
| Totaalrendement | +3.07% | +4.86% | +10.69% | +24.87% | — | — | — | — | +24.97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORTOISE MLP TOTAL RETURN INDEX SWAP GS-L | — | 95.17% | 15.69K | $43.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 86.79% | 39.50M | $39.3M |
| 3 | Hess Midstream LP | HESM | 5.32% | 61.56K | $2.4M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.44% | 1.11M | $1.1M |
| 5 | Cash & Other | — | -89.72% | -40.65M | -$40.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0851 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.4950 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4950 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5790 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0111 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.19K | Gemiddeld volume | 3.49K |
| AUM | $37.8M | Premie/korting | +0.51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $37.8M → $37.8M |
| 1 week | -$8.9K | -0.02% | $37.8M → $37.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMLP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.