TMLP Tortoise MLP ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.23 | Day Range | 30.54 – 30.57 |
| 52-Week Range | 24.88 – 30.57 | Volume | 1.19K |
| Avg Volume | 3.67K | AUM | $37.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 3.59% |
| NAV | 30.39 | Premio/Sconto | +0.51% indicativo |
| Inception | Dec 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Tortoise | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 890930886 | ISIN | US8909308863 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TMLP provides exposure to the MLP universe through a market cap-weighted index of US master limited partnerships (MLPs) and limited liability companies. MLPs are publicly listed partnerships that focus on the transportation, production, processing, or storage of energy commodities. To be included in the index, the company must be 1) in the domiciled and traded in the US, 2) have at least $200 million USD in market cap and 3) maintain an average of $175 million USD in market-cap for a minimum of 20 trading days prior to the rebalance reference date. The fund intends to seek exposure to the underlying index by primarily investing in total return swaps that reference the components of the underlying index. It may, additionally, directly hold the securities of the index constituents up to 25% of its total assets only. A 7.5% capping is also applied to individual positions alongside a 15% limit to securities of an MLP Affiliate family. The index is rebalanced on a quarterly basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.06% | +2.95% | +6.55% | +20.19% | — | — | — | — | +20.19% |
| Rendimento totale | +3.07% | +4.86% | +10.69% | +24.87% | — | — | — | — | +24.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORTOISE MLP TOTAL RETURN INDEX SWAP GS-L | — | 95.17% | 15.69K | $43.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 86.79% | 39.50M | $39.3M |
| 3 | Hess Midstream LP | HESM | 5.32% | 61.56K | $2.4M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.44% | 1.11M | $1.1M |
| 5 | Cash & Other | — | -89.72% | -40.65M | -$40.6M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0851 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4950 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4950 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5790 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0111 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.19K | Average volume | 3.67K |
| AUM | $37.8M | Premio/Sconto | +0.51% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $37.8M → $37.8M |
| 1 Week | -$8.9K | -0.02% | $37.8M → $37.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMLP
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.