TMLP Tortoise MLP ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.17 | Tagesspanne | 27.96 – 27.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.88 – 31.08 | Volumen | 716 |
| Durchschn. Volumen | 3.61K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 5.96% |
| NAV | 28.16 | Aufgeld/Abschlag | -0.70% indikativ |
| Auflegung | Dec 23, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Tortoise | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 890930886 | ISIN | US8909308863 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TMLP provides exposure to the MLP universe through a market cap-weighted index of US master limited partnerships (MLPs) and limited liability companies. MLPs are publicly listed partnerships that focus on the transportation, production, processing, or storage of energy commodities. To be included in the index, the company must be 1) in the domiciled and traded in the US, 2) have at least $200 million USD in market cap and 3) maintain an average of $175 million USD in market-cap for a minimum of 20 trading days prior to the rebalance reference date. The fund intends to seek exposure to the underlying index by primarily investing in total return swaps that reference the components of the underlying index. It may, additionally, directly hold the securities of the index constituents up to 25% of its total assets only. A 7.5% capping is also applied to individual positions alongside a 15% limit to securities of an MLP Affiliate family. The index is rebalanced on a quarterly basis.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -9.88% | -0.61% | -0.43% | +11.01% | — | — | — | — | +11.01% |
| Gesamtrendite | -9.88% | -0.61% | +1.42% | +15.32% | — | — | — | — | +15.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 5 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORTOISE MLP TOTAL RETURN INDEX SWAP GS-L | — | 97.53% | 13.73K | $35.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 91.86% | 34.00M | $33.8M |
| 3 | Hess Midstream LP | HESM | 4.75% | 54.16K | $1.7M |
| 4 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.12% | 781.39K | $781.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -96.26% | -35.43M | -$35.4M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6651 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5800 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4950 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.5790 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0111 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 716 | Durchschnittliches Volumen | 3.61K |
| AUM | $37.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $37.1M → $37.1M |
| 1 Monat | $65.1K | +0.16% | $40.8M → $37.1M |
| 1 Woche | $316.1K | +0.85% | $37.1M → $37.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMLP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.