TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.14 | Günlük Aralık | 50.98 – 51.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.94 – 65.81 | Hacim | 550 |
| Ort. Hacim | 427 | AUM | $1.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 15.65% |
| NAV | 49.83 | Prim/İskonto | +2.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 13, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ADR hedged | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74016W759 | ISIN | US74016W7838 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Toyota Motor Corporation (the “Company”). It invests in the ADRs of the company and a currency swap (the “Currency Hedge Contract”) designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Japanese Yen (“Local Currency”). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.42% | -1.65% | -19.77% | -11.40% | -5.98% | — | — | — | -0.29% |
| Toplam getiri | +5.42% | +3.19% | -14.82% | -5.94% | +8.81% | — | — | — | +18.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 05, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor Corporation | TM | 97.56% | 10.49K | $2.3M |
| 2 | Cash (US$) | — | 2.44% | 0 | $57.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 15.65% | Ödenen (son 12 ay) | $8.0030 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 16, 2026 | Son ödeme | $2.3750 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $2.3750 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.6770 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.8020 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 23, 2025 | $1.1490 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.3460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.01% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.34 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -27.50% / — | Sortino 1Y | 0.501 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.949 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.356 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 550 | Ortalama hacim | 427 |
| AUM | $1.2M | Prim/İskonto | +2.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Hafta | -$29.9K | -2.59% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TMH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.