TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.14 | Day Range | 50.98 – 51.07 |
| 52-Week Range | 44.94 – 65.81 | Volume | 550 |
| Avg Volume | 427 | AUM | $1.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 15.65% |
| NAV | 49.83 | Premio/Sconto | +2.31% indicativo |
| Inception | Mar 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ADR hedged | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74016W759 | ISIN | US74016W7838 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Toyota Motor Corporation (the “Company”). It invests in the ADRs of the company and a currency swap (the “Currency Hedge Contract”) designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Japanese Yen (“Local Currency”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.42% | -1.65% | -19.77% | -11.40% | -5.98% | — | — | — | -0.29% |
| Rendimento totale | +5.42% | +3.19% | -14.82% | -5.94% | +8.81% | — | — | — | +18.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 05, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor Corporation | TM | 97.56% | 10.49K | $2.3M |
| 2 | Cash (US$) | — | 2.44% | 0 | $57.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $8.0030 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2026 | Ultimo pagamento | $2.3750 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 23, 2026 | $2.3750 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.6770 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 24, 2025 | $3.8020 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 23, 2025 | $1.1490 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 24, 2025 | $1.3460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.01% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.34 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -27.50% / — | Sortino 1A | 0.501 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.949 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.356 |
| Downside deviation 1Y | 17.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 550 | Average volume | 427 |
| AUM | $1.2M | Premio/Sconto | +2.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.2M → $1.2M |
| 1 Week | -$29.9K | -2.59% | $1.2M → $1.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.