TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:37 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,00 | Günlük Aralık | 25,03 – 25,50 |
| 52 Haftalık Aralık | 21,97 – 26,93 | Hacim | 91,9 B |
| Ort. Hacim | 52,18 B | AUM | 39,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,88 | Getiri (TTM) | %3,46 |
| NAV | 25,07 | Prim/İskonto | +%1,32 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 15 Tem 2026 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | TappAlpha | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,23 | +%10,57 | — | — | — | — | — | — | +%2,63 |
| Toplam getiri | -%3,59 | +%14,47 | — | — | — | — | — | — | +%6,25 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,88 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $88.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %10,84 | 12,79 B | 4,5 Mn $ |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | %10,31 | 11,32 B | 4,2 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %10,19 | 8,04 B | 4,2 Mn $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | %10,09 | 16,56 B | 4,1 Mn $ |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | %9,94 | 20,83 B | 4,1 Mn $ |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | %9,74 | 18,86 B | 4 Mn $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | %9,70 | 12,3 B | 4 Mn $ |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | %9,41 | 11,97 B | 3,9 Mn $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | %9,32 | 5,9 B | 3,8 Mn $ |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %8,71 | 7,05 B | 3,6 Mn $ |
| 11 | Cash & Other | — | %1,16 | 478,27 B | 478,3 B $ |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,60 | 245,88 B | 245,9 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,46 | Ödenen (son 12 ay) | $0.8682 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.4490 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.4490 |
| 25 Ağu 2026 | 25 Ağu 2026 | 26 Ağu 2026 | $0.4193 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 91,9 B | Ortalama hacim | 52,18 B |
| AUM | 39,9 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,32 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3,2 Mn $ | +%8,35 | 37,9 Mn $ → 39,9 Mn $ |
| 1 Ay | 17,1 Mn $ | +%70,94 | 24,1 Mn $ → 39,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMGN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.