TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:37 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,00 | Дневной диапазон | 25,03 – 25,50 |
| Диапазон за 52 недели | 21,97 – 26,93 | Объём торгов | 49,88 тыс. |
| Средний объём | 52,18 тыс. | AUM | 39,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,88 % | Доходность (TTM) | 3,46 % |
| NAV | 25,07 | Премия/дисконт | +1,60 % индикативный |
| Дата запуска | 15 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | TappAlpha | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,23 % | +10,57 % | — | — | — | — | — | — | +2,63 % |
| Совокупная доходность | -3,59 % | +14,47 % | — | — | — | — | — | — | +6,25 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,88 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 12 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10,84 % | 12,79 тыс. | 4,5 млн $ |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 10,31 % | 11,32 тыс. | 4,2 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10,19 % | 8,04 тыс. | 4,2 млн $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10,09 % | 16,56 тыс. | 4,1 млн $ |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9,94 % | 20,83 тыс. | 4,1 млн $ |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,74 % | 18,86 тыс. | 4 млн $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 9,70 % | 12,3 тыс. | 4 млн $ |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 9,41 % | 11,97 тыс. | 3,9 млн $ |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 9,32 % | 5,9 тыс. | 3,8 млн $ |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8,71 % | 7,05 тыс. | 3,6 млн $ |
| 11 | Cash & Other | — | 1,16 % | 478,27 тыс. | 478,3 тыс. $ |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,60 % | 245,88 тыс. | 245,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,46 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8682 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4490 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.4490 |
| 25 авг. 2026 г. | 25 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | $0.4193 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49,88 тыс. | Средний объём | 52,18 тыс. |
| AUM | 39,9 млн $ | Премия/дисконт | +1,60 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3,2 млн $ | +8,35 % | 37,9 млн $ → 39,9 млн $ |
| 1 месяц | 17,1 млн $ | +70,94 % | 24,1 млн $ → 39,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMGN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.