TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 17:27 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,00 | Intervalo Diário | 25,03 – 25,50 |
| Faixa de 52 Semanas | 21,97 – 26,93 | Volume | 58,17 mil |
| Volume Médio | 52,18 mil | AUM | US$ 39,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,88% | Yield (TTM) | 3,46% |
| NAV | 25,07 | Prêmio/Desconto | +1,48% indicativo |
| Início | 15 de jul. de 2026 | Posições | 13 |
| Emissor | TappAlpha | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5,23% | +10,57% | — | — | — | — | — | — | +2,63% |
| Retorno total | -3,59% | +14,47% | — | — | — | — | — | — | +6,25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,88% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $88.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 12 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10,84% | 12,79 mil | US$ 4,5 mi |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 10,31% | 11,32 mil | US$ 4,2 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10,19% | 8,04 mil | US$ 4,2 mi |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10,09% | 16,56 mil | US$ 4,1 mi |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9,94% | 20,83 mil | US$ 4,1 mi |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,74% | 18,86 mil | US$ 4 mi |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 9,70% | 12,3 mil | US$ 4 mi |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 9,41% | 11,97 mil | US$ 3,9 mi |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 9,32% | 5,9 mil | US$ 3,8 mi |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8,71% | 7,05 mil | US$ 3,6 mi |
| 11 | Cash & Other | — | 1,16% | 478,27 mil | US$ 478,3 mil |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,60% | 245,88 mil | US$ 245,9 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,46% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8682 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.4490 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.4490 |
| 25 de ago. de 2026 | 25 de ago. de 2026 | 26 de ago. de 2026 | $0.4193 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 58,17 mil | Volume médio | 52,18 mil |
| AUM | US$ 39,9 mi | Prêmio/Desconto | +1,48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 3,2 mi | +8,35% | US$ 37,9 mi → US$ 39,9 mi |
| 1 Mês | US$ 17,1 mi | +70,94% | US$ 24,1 mi → US$ 39,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMGN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.