TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,14 | Dagbandbreedte | 24,91 – 25,22 |
| 52-weeksbereik | 21,97 – 26,93 | Volume | 73,27K |
| Gem. volume | 52,18K | AUM | US$ 39,9 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,88% | Yield (TTM) | 3,46% |
| NAV | 25,07 | Premie/korting | -0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 15 jul 2026 | Posities | 13 |
| Uitgevende instelling | TappAlpha | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5,23% | +10,57% | — | — | — | — | — | — | +2,63% |
| Totaalrendement | -3,59% | +14,47% | — | — | — | — | — | — | +6,25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,88% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $88.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 12 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10,84% | 12,79K | US$ 4,5 mln. |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 10,31% | 11,32K | US$ 4,2 mln. |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10,19% | 8,04K | US$ 4,2 mln. |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10,09% | 16,56K | US$ 4,1 mln. |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9,94% | 20,83K | US$ 4,1 mln. |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,74% | 18,86K | US$ 4 mln. |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 9,70% | 12,3K | US$ 4 mln. |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 9,41% | 11,97K | US$ 3,9 mln. |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 9,32% | 5,9K | US$ 3,8 mln. |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8,71% | 7,05K | US$ 3,6 mln. |
| 11 | Cash & Other | — | 1,16% | 478,27K | US$ 478,3K |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,60% | 245,88K | US$ 245,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8682 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 sep 2026 | Laatste betaling | $0.4490 (30 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.4490 |
| 25 aug 2026 | 25 aug 2026 | 26 aug 2026 | $0.4193 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 73,27K | Gemiddeld volume | 52,18K |
| AUM | US$ 39,9 mln. | Premie/korting | -0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 3,2 mln. | +8,35% | US$ 37,9 mln. → US$ 39,9 mln. |
| 1 maand | US$ 17,1 mln. | +70,94% | US$ 24,1 mln. → US$ 39,9 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMGN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.