TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,00 | Day Range | 25,03 – 25,50 |
| 52-Week Range | 21,97 – 26,93 | Volume | 95709 |
| Avg Volume | 52184 | AUM | 41 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,88% | Rendimento (TTM) | 3,42% |
| NAV | 25,01 | Premio/Sconto | +1,44% indicativo |
| Inception | 15 lug 2026 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | TappAlpha | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4,44% | +12,21% | — | — | — | — | — | — | +4,15% |
| Rendimento totale | -2,76% | +16,16% | — | — | — | — | — | — | +7,82% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,88% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 12 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10,84% | 12792 | 4,5 Mln USD |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 10,31% | 11316 | 4,2 Mln USD |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10,19% | 8036 | 4,2 Mln USD |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10,09% | 16564 | 4,1 Mln USD |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9,94% | 20828 | 4,1 Mln USD |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,74% | 18860 | 4 Mln USD |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 9,70% | 12300 | 4 Mln USD |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 9,41% | 11972 | 3,9 Mln USD |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 9,32% | 5904 | 3,8 Mln USD |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8,71% | 7052 | 3,6 Mln USD |
| 11 | Cash & Other | — | 1,16% | 478267,81 | 478267,81 USD |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,60% | 245877,43 | 245877,43 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8682 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.4490 (30 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 29 set 2026 | 30 set 2026 | $0.4490 |
| 25 ago 2026 | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | $0.4193 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 95709 | Average volume | 52184 |
| AUM | 41 Mln USD | Premio/Sconto | +1,44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 3,8 Mln USD | +9,95% | 37,9 Mln USD → 41 Mln USD |
| 1 Month | 17,9 Mln USD | +74,31% | 24,1 Mln USD → 41 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TMGN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.