TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,00 | Rentang Harian | 25,03 – 25,50 |
| Kisaran 52 Minggu | 21,97 – 26,93 | Volume | 95,71 rb |
| Volume Rata-Rata | 52,18 rb | AUM | US$39,9 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,88% | Yield (TTM) | 3,46% |
| NAV | 25,07 | Premium/Diskon | +1,20% indikatif |
| Inception | 15 Jul 2026 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | TappAlpha | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923V456 | ISIN | US26923V4564 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TMGN is an actively managed ETF that aims to generate income through a daily covered call option writing strategy based on exposure to an index of the ten largest US technology or growth companies. The long stock exposure is fixed on a quarterly basis. The option strategy utilizes zero days to expiration (0DTE) index call options, where the ETF sells out-of-the-money call options each day in attempt to collect premium income, while also retaining the flexibility to use weekly options, put options, or multi-leg strategies during periods of heightened volatility. The daily call strategy caps the upside potential of the underlying securities at the strike price. The funds adviser uses a proprietary system to identify daily strike prices by analyzing market volatility, historical data, and other dynamic parameters, aiming to maximize theta decay, reduce time risk, and maintain flexibility to adjust positions as market conditions change. Taxation treatment of distributions may vary.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,23% | +10,57% | — | — | — | — | — | — | +2,63% |
| Total return | -3,59% | +14,47% | — | — | — | — | — | — | +6,25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,88% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $88.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 10,84% | 12,79 rb | US$4,5 jt |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 10,31% | 11,32 rb | US$4,2 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 10,19% | 8,04 rb | US$4,2 jt |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 10,09% | 16,56 rb | US$4,1 jt |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9,94% | 20,83 rb | US$4,1 jt |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 9,74% | 18,86 rb | US$4 jt |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 9,70% | 12,3 rb | US$4 jt |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 9,41% | 11,97 rb | US$3,9 jt |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 9,32% | 5,9 rb | US$3,8 jt |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 8,71% | 7,05 rb | US$3,6 jt |
| 11 | Cash & Other | — | 1,16% | 478,27 rb | US$478,3 rb |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,60% | 245,88 rb | US$245,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8682 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4490 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.4490 |
| 25 Agu 2026 | 25 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | $0.4193 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 95,71 rb | Volume rata-rata | 52,18 rb |
| AUM | US$39,9 jt | Premium/Diskon | +1,20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$3,2 jt | +8,35% | US$37,9 jt → US$39,9 jt |
| 1 Bulan | US$17,1 jt | +70,94% | US$24,1 jt → US$39,9 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMGN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.