TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.47 | Günlük Aralık | 21.50 – 21.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.66 – 25.07 | Hacim | 4.59K |
| Ort. Hacim | 8.11K | AUM | $106.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 21.49 | Prim/İskonto | +0.98% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 17, 2014 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Motley Fool | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W627 | ISIN | US74933W6277 |
| Yapı | Kaldıraçlı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Exchange Traded Fund (ETF) operates under active management, seeking to achieve its investment objectives by employing a quality growth methodology. It constructs a concentrated portfolio, primarily investing in the common shares of top-tier, U.S.-based companies that represent a diverse range of industries. Typically, a minimum of 80% of the fund's net assets—including any capital leveraged for investment—is committed to securities issued by American mid-capitalization firms.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.56% | -0.55% | +6.79% | -7.42% | -11.97% | -3.29% | — | — | -5.68% |
| Toplam getiri | +0.56% | -0.55% | +6.79% | -7.42% | -11.93% | +2.37% | — | — | -2.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | DDOG | 5.90% | 21.70K | $6.4M |
| 2 | Dexcom Inc | DXCM | 5.83% | 74.82K | $6.3M |
| 3 | Guidewire Software Inc | GWRE | 5.04% | 32.49K | $5.4M |
| 4 | Toast Inc | TOST | 4.46% | 153.82K | $4.8M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.40% | 51.33K | $4.8M |
| 6 | Waters Corp | WAT | 4.31% | 10.72K | $4.7M |
| 7 | MongoDB Inc | MDB | 4.14% | 11.59K | $4.5M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.14% | 27.02K | $4.5M |
| 9 | Tyler Technologies Inc | TYL | 4.09% | 13.39K | $4.4M |
| 10 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.96% | 10.11K | $4.3M |
| 11 | Fabrinet | FN | 3.71% | 8.24K | $4.0M |
| 12 | Brown & Brown Inc | BRO | 3.68% | 63.19K | $4.0M |
| 13 | Autodesk Inc | ADSK | 3.61% | 16.57K | $3.9M |
| 14 | Ryan Specialty Holdings Inc | RYAN | 3.61% | 105.23K | $3.9M |
| 15 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.60% | 63.37K | $3.9M |
| 16 | SBA Communications Corp | SBAC | 3.09% | 18.27K | $3.3M |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.93% | 3.16M | $3.2M |
| 18 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.84% | 8.37K | $3.1M |
| 19 | QXO Inc | QXO | 2.81% | 280.19K | $3.0M |
| 20 | Fastenal Co | FAST | 2.69% | 57.23K | $2.9M |
| 21 | Alarm.com Holdings Inc | ALRM | 2.32% | 44.96K | $2.5M |
| 22 | GXO Logistics Inc | GXO | 2.11% | 48.96K | $2.3M |
| 23 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.03% | 48.30K | $2.2M |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.98% | 11.76K | $2.1M |
| 25 | Insmed Inc | INSM | 1.64% | 17.55K | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0147 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.0147 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -99.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0147 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $4.1919 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.6442 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.55% / 18.54% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.607 / -0.003 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.14% / -31.78% | Sortino 1Y | -0.882 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.841 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.456 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.59K | Ortalama hacim | 8.11K |
| AUM | $106.8M | Prim/İskonto | +0.98% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $486.0K | +0.46% | $106.3M → $106.8M |
| 1 Ay | -$4.0M | -3.67% | $109.3M → $106.8M |
| 1 Hafta | -$3.1M | -2.91% | $107.1M → $106.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMFM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.