TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.47 | Rentang Harian | 21.50 – 21.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.66 – 25.07 | Volume | 4.59K |
| Volume Rata-Rata | 8.11K | AUM | $106.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 21.49 | Premium/Diskon | +0.98% indikatif |
| Inception | Jun 17, 2014 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Motley Fool | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W627 | ISIN | US74933W6277 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) operates under active management, seeking to achieve its investment objectives by employing a quality growth methodology. It constructs a concentrated portfolio, primarily investing in the common shares of top-tier, U.S.-based companies that represent a diverse range of industries. Typically, a minimum of 80% of the fund's net assets—including any capital leveraged for investment—is committed to securities issued by American mid-capitalization firms.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.56% | -0.55% | +6.79% | -7.42% | -11.97% | -3.29% | — | — | -5.68% |
| Total return | +0.56% | -0.55% | +6.79% | -7.42% | -11.93% | +2.37% | — | — | -2.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datadog Inc | DDOG | 5.90% | 21.70K | $6.4M |
| 2 | Dexcom Inc | DXCM | 5.83% | 74.82K | $6.3M |
| 3 | Guidewire Software Inc | GWRE | 5.04% | 32.49K | $5.4M |
| 4 | Toast Inc | TOST | 4.46% | 153.82K | $4.8M |
| 5 | HealthEquity Inc | HQY | 4.40% | 51.33K | $4.8M |
| 6 | Waters Corp | WAT | 4.31% | 10.72K | $4.7M |
| 7 | MongoDB Inc | MDB | 4.14% | 11.59K | $4.5M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 4.14% | 27.02K | $4.5M |
| 9 | Tyler Technologies Inc | TYL | 4.09% | 13.39K | $4.4M |
| 10 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.96% | 10.11K | $4.3M |
| 11 | Fabrinet | FN | 3.71% | 8.24K | $4.0M |
| 12 | Brown & Brown Inc | BRO | 3.68% | 63.19K | $4.0M |
| 13 | Autodesk Inc | ADSK | 3.61% | 16.57K | $3.9M |
| 14 | Ryan Specialty Holdings Inc | RYAN | 3.61% | 105.23K | $3.9M |
| 15 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.60% | 63.37K | $3.9M |
| 16 | SBA Communications Corp | SBAC | 3.09% | 18.27K | $3.3M |
| 17 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.93% | 3.16M | $3.2M |
| 18 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.84% | 8.37K | $3.1M |
| 19 | QXO Inc | QXO | 2.81% | 280.19K | $3.0M |
| 20 | Fastenal Co | FAST | 2.69% | 57.23K | $2.9M |
| 21 | Alarm.com Holdings Inc | ALRM | 2.32% | 44.96K | $2.5M |
| 22 | GXO Logistics Inc | GXO | 2.11% | 48.96K | $2.3M |
| 23 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 2.03% | 48.30K | $2.2M |
| 24 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.98% | 11.76K | $2.1M |
| 25 | Insmed Inc | INSM | 1.64% | 17.55K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0147 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0147 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -99.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0147 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $4.1919 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.6442 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.55% / 18.54% | Sharpe 1T / 3T | -0.607 / -0.003 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.14% / -31.78% | Sortino 1T | -0.882 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.841 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.456 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.59K | Volume rata-rata | 8.11K |
| AUM | $106.8M | Premium/Diskon | +0.98% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $486.0K | +0.46% | $106.3M → $106.8M |
| 1 Bulan | -$4.0M | -3.67% | $109.3M → $106.8M |
| 1 Minggu | -$3.1M | -2.91% | $107.1M → $106.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMFM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.