TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 30.98 | 当日价格区间 | 30.86 – 30.97 |
| 52周区间 | 26.36 – 31.36 | 成交量 | 2.47K |
| 平均成交量 | 12.69K | AUM | $79.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.30% |
| NAV | 30.85 | 溢价/折价 | +0.20% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 28, 2021 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Motley Fool | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74933W643 | ISIN | US74933W6434 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. The Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of the highest scoring stocks of US companies, measured by a companys capital efficiency.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.15% | +3.67% | +9.30% | +6.15% | +9.45% | +18.48% | — | — | +9.95% |
| 总回报 | +6.17% | +3.68% | +9.32% | +6.17% | +9.82% | +18.96% | — | — | +10.32% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 102 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.55% | 7.42K | $4.3M |
| 2 | Visa Inc | V | 5.11% | 10.70K | $4.0M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.00% | 15.01K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.80% | 17.37K | $3.7M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.77% | 11.96K | $3.7M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.59% | 3.76K | $3.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.46% | 6.30K | $3.5M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 4.44% | 10.10K | $3.5M |
| 9 | Netflix Inc | NFLX | 4.06% | 39.59K | $3.2M |
| 10 | Walmart Inc | WMT | 4.04% | 30.25K | $3.1M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.86% | 9.54K | $3.0M |
| 12 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.90% | 16.02K | $2.3M |
| 13 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.45% | 9.92K | $1.9M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.38% | 12.65K | $1.8M |
| 15 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.19% | 8.12K | $1.7M |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.93% | 22.42K | $1.5M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.93% | 19.06K | $1.5M |
| 18 | ServiceNow Inc | NOW | 1.79% | 10.82K | $1.4M |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.77% | 3.63K | $1.4M |
| 20 | Fortinet Inc | FTNT | 1.52% | 7.70K | $1.2M |
| 21 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.50% | 2.71K | $1.2M |
| 22 | Starbucks Corp | SBUX | 1.47% | 10.63K | $1.1M |
| 23 | Airbnb Inc | ABNB | 1.42% | 5.91K | $1.1M |
| 24 | Cintas Corp | CTAS | 1.33% | 5.08K | $1.0M |
| 25 | Datadog Inc | DDOG | 1.26% | 4.16K | $981.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.30% | 已派发（过去12个月） | $0.0932 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.0932 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | -19.41% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0932 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1157 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0935 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0588 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.98% / 15.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.544 / 1.07 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.31% / -18.81% | 索提诺比率（1年） | 0.782 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.913 | 与标普500的相关性（1年） | 0.807 |
| 下行偏差 1年 | 9.03% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.47K | 平均成交量 | 12.69K |
| AUM | $79.0M | 溢价/折价 | +0.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $79.0M → $79.0M |
| 1周 | $63.4K | +0.08% | $79.0M → $79.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。