TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.98 | Дневной диапазон | 30.86 – 30.97 |
| Диапазон за 52 недели | 26.36 – 31.36 | Объём торгов | 2.47K |
| Средний объём | 12.80K | AUM | $79.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 30.85 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Motley Fool | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W643 | ISIN | US74933W6434 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. The Index is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of the highest scoring stocks of US companies, measured by a companys capital efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.15% | +3.67% | +9.30% | +6.15% | +9.45% | +18.48% | — | — | +9.95% |
| Совокупная доходность | +6.17% | +3.68% | +9.32% | +6.17% | +9.82% | +18.96% | — | — | +10.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.55% | 7.42K | $4.3M |
| 2 | Visa Inc | V | 5.11% | 10.70K | $4.0M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.00% | 15.01K | $3.9M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.80% | 17.37K | $3.7M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 4.77% | 11.96K | $3.7M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.59% | 3.76K | $3.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 4.46% | 6.30K | $3.5M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 4.44% | 10.10K | $3.5M |
| 9 | Netflix Inc | NFLX | 4.06% | 39.59K | $3.2M |
| 10 | Walmart Inc | WMT | 4.04% | 30.25K | $3.1M |
| 11 | Lam Research Corp | LRCX | 3.86% | 9.54K | $3.0M |
| 12 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.90% | 16.02K | $2.3M |
| 13 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.45% | 9.92K | $1.9M |
| 14 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.38% | 12.65K | $1.8M |
| 15 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.19% | 8.12K | $1.7M |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.93% | 22.42K | $1.5M |
| 17 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.93% | 19.06K | $1.5M |
| 18 | ServiceNow Inc | NOW | 1.79% | 10.82K | $1.4M |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.77% | 3.63K | $1.4M |
| 20 | Fortinet Inc | FTNT | 1.52% | 7.70K | $1.2M |
| 21 | HCA Healthcare Inc | HCA | 1.50% | 2.71K | $1.2M |
| 22 | Starbucks Corp | SBUX | 1.47% | 10.63K | $1.1M |
| 23 | Airbnb Inc | ABNB | 1.42% | 5.91K | $1.1M |
| 24 | Cintas Corp | CTAS | 1.33% | 5.08K | $1.0M |
| 25 | Datadog Inc | DDOG | 1.26% | 4.16K | $981.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0932 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.0932 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | -19.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0932 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1157 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.0935 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.0588 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.98% / 15.76% | Шарп 1Л / 3Л | 0.544 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.31% / -18.81% | Сортино 1Л | 0.782 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.913 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.807 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.47K | Средний объём | 12.80K |
| AUM | $79.0M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $79.0M → $79.0M |
| 1 неделя | $63.4K | +0.08% | $79.0M → $79.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMFE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.