TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.05 | Дневной диапазон | 31.59 – 31.86 |
| Диапазон за 52 недели | 29.45 – 44.24 | Объём торгов | 2.72M |
| Средний объём | 3.87M | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.01% | Доходность (TTM) | 4.53% |
| NAV | 32.07 | Премия/дисконт | -0.72% индикативный |
| Дата запуска | Apr 16, 2009 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460G138 | ISIN | US25460G1388 |
| Структура | С кредитным плечом 3x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull & Bear 3X ETFs endeavor to achieve daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses. Specifically, these outcomes aim to replicate either 300% of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, or 300% of its inverse (opposite) movement. Investors should be aware that the successful attainment of these precise daily objectives is not guaranteed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.63% | -6.31% | -20.98% | -14.12% | -14.17% | -19.26% | -35.55% | -19.53% | -8.34% |
| Совокупная доходность | +0.63% | -5.35% | -19.63% | -12.67% | -10.75% | -16.35% | -33.87% | -17.89% | -6.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.01% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $101.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | — | 62.43% | 57.46M | $4.71B |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 19.18% | 17.66M | $1.45B |
| 3 | 20+ Year Treasury Bull 3x | — | 4.89% | 4.50M | $369.2M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.67% | 352.85M | $352.9M |
| 5 | JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 | — | 3.11% | 235.00M | $235.0M |
| 6 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 2.69% | 202.95M | $202.9M |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 2.51% | 189.41M | $189.4M |
| 8 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.51% | 38.64M | $38.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4528 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.3651 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +106.41% / +15.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3651 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2232 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4591 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4054 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3617 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2879 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5243 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.4351 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4350 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3198 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4973 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0502 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.78% / 39.94% | Шарп 1Л / 3Л | -0.396 / -0.331 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30.43% / -51.84% | Сортино 1Л | -0.554 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.382 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.228 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.72M | Средний объём | 3.87M |
| AUM | $2.28B | Премия/дисконт | -0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0M | +1.84% | $2.18B → $2.22B |
| 1 неделя | $44.4M | +2.07% | $2.14B → $2.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.