TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.05 | Intervalo Diário | 31.59 – 31.86 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.45 – 44.24 | Volume | 2.72M |
| Volume Médio | 3.87M | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 32.07 | Prêmio/Desconto | -0.72% indicativo |
| Início | Apr 16, 2009 | Posições | 13 |
| Emissor | Direxion | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25460G138 | ISIN | US25460G1388 |
| Estrutura | Alavancado 3x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull & Bear 3X ETFs endeavor to achieve daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses. Specifically, these outcomes aim to replicate either 300% of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, or 300% of its inverse (opposite) movement. Investors should be aware that the successful attainment of these precise daily objectives is not guaranteed.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.63% | -6.31% | -20.98% | -14.12% | -14.17% | -19.26% | -35.55% | -19.53% | -8.34% |
| Retorno total | +0.63% | -5.35% | -19.63% | -12.67% | -10.75% | -16.35% | -33.87% | -17.89% | -6.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | — | 62.43% | 57.46M | $4.71B |
| 2 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 19.18% | 17.66M | $1.45B |
| 3 | 20+ Year Treasury Bull 3x | — | 4.89% | 4.50M | $369.2M |
| 4 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.67% | 352.85M | $352.9M |
| 5 | JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 | — | 3.11% | 235.00M | $235.0M |
| 6 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 2.69% | 202.95M | $202.9M |
| 7 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 2.51% | 189.41M | $189.4M |
| 8 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 0.51% | 38.64M | $38.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.53% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4528 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.3651 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -9.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +106.41% / +15.23% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3651 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2232 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4591 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4054 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3617 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2879 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5243 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.4351 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4350 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3198 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4973 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.0502 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.78% / 39.94% | Sharpe 1A / 3A | -0.396 / -0.331 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -30.43% / -51.84% | Sortino 1A | -0.554 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.382 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.228 |
| Desvio negativo 1A | 19.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.72M | Volume médio | 3.87M |
| AUM | $2.28B | Prêmio/Desconto | -0.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $40.0M | +1.84% | $2.18B → $2.22B |
| 1 Semana | $44.4M | +2.07% | $2.14B → $2.22B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.