TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.90 | Intervalo Diário | 25.53 – 26.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.52 – 44.24 | Volume | 5.86M |
| Volume Médio | 5.19M | AUM | $2.08B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.01% | Yield (TTM) | 5.38% |
| NAV | 25.93 | Prêmio/Desconto | +0.23% indicativo |
| Início | Apr 16, 2009 | Posições | 13 |
| Emissor | Direxion | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25460G138 | ISIN | US25460G1388 |
| Estrutura | Alavancado 3x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull & Bear 3X ETFs endeavor to achieve daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses. Specifically, these outcomes aim to replicate either 300% of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, or 300% of its inverse (opposite) movement. Investors should be aware that the successful attainment of these precise daily objectives is not guaranteed.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -14.34% | -22.26% | -28.07% | -30.36% | -35.49% | -16.79% | -36.41% | -20.27% | -9.38% |
| Retorno total | -14.34% | -22.26% | -27.30% | -29.18% | -33.60% | -14.04% | -34.75% | -18.65% | -7.34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.01% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $101.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 18.75% | 17.90M | $1.39B |
| 2 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTJPL) | — | 10.45% | 9.97M | $776.4M |
| 3 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTMLL) | — | 9.96% | 9.51M | $740.4M |
| 4 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTGSL) | — | 9.16% | 8.74M | $680.7M |
| 5 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBPL) | — | 8.82% | 8.42M | $655.8M |
| 6 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBCL) | — | 8.77% | 8.37M | $651.8M |
| 7 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTCTL) | — | 7.61% | 7.26M | $565.4M |
| 8 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTUBL) | — | 5.57% | 5.31M | $413.6M |
| 9 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.74% | 352.10M | $352.1M |
| 10 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTNML) | — | 4.71% | 4.50M | $350.4M |
| 11 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 4.07% | 302.60M | $302.6M |
| 12 | JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 | — | 3.20% | 237.94M | $237.9M |
| 13 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 3.14% | 233.68M | $233.7M |
| 14 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.05% | 78.22M | $78.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.38% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3981 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.3506 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.47% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +98.26% / +14.19% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3506 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3651 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2232 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4591 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4054 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3617 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2879 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5243 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.4351 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4350 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3198 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4973 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.15% / 38.79% | Sharpe 1A / 3A | -1.41 / -0.343 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -41.26% / -59.33% | Sortino 1A | -1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.363 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.265 |
| Desvio negativo 1A | 20.99% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.86M | Volume médio | 5.19M |
| AUM | $2.08B | Prêmio/Desconto | +0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $45.9M | +2.26% | $2.03B → $2.08B |
| 1 Mês | $195.1M | +9.20% | $2.12B → $2.08B |
| 1 Semana | -$25.9M | -1.25% | $2.07B → $2.08B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.