TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.90 | Rentang Harian | 25.53 – 26.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.52 – 44.24 | Volume | 5.86M |
| Volume Rata-Rata | 5.19M | AUM | $2.08B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 5.38% |
| NAV | 25.93 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2009 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Direxion | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25460G138 | ISIN | US25460G1388 |
| Struktur | Berleverage 3x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull & Bear 3X ETFs endeavor to achieve daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses. Specifically, these outcomes aim to replicate either 300% of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, or 300% of its inverse (opposite) movement. Investors should be aware that the successful attainment of these precise daily objectives is not guaranteed.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -14.34% | -22.26% | -28.07% | -30.36% | -35.49% | -16.79% | -36.41% | -20.27% | -9.38% |
| Total return | -14.34% | -22.26% | -27.30% | -29.18% | -33.60% | -14.04% | -34.75% | -18.65% | -7.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 18.75% | 17.90M | $1.39B |
| 2 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTJPL) | — | 10.45% | 9.97M | $776.4M |
| 3 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTMLL) | — | 9.96% | 9.51M | $740.4M |
| 4 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTGSL) | — | 9.16% | 8.74M | $680.7M |
| 5 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBPL) | — | 8.82% | 8.42M | $655.8M |
| 6 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBCL) | — | 8.77% | 8.37M | $651.8M |
| 7 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTCTL) | — | 7.61% | 7.26M | $565.4M |
| 8 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTUBL) | — | 5.57% | 5.31M | $413.6M |
| 9 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.74% | 352.10M | $352.1M |
| 10 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTNML) | — | 4.71% | 4.50M | $350.4M |
| 11 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 4.07% | 302.60M | $302.6M |
| 12 | JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 | — | 3.20% | 237.94M | $237.9M |
| 13 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 3.14% | 233.68M | $233.7M |
| 14 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.05% | 78.22M | $78.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3981 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3506 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +98.26% / +14.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3506 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3651 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2232 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4591 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4054 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3617 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2879 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5243 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.4351 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4350 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3198 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4973 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.15% / 38.79% | Sharpe 1T / 3T | -1.41 / -0.343 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -41.26% / -59.33% | Sortino 1T | -1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.363 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.265 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 20.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.86M | Volume rata-rata | 5.19M |
| AUM | $2.08B | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $45.9M | +2.26% | $2.03B → $2.08B |
| 1 Bulan | $195.1M | +9.20% | $2.12B → $2.08B |
| 1 Minggu | -$25.9M | -1.25% | $2.07B → $2.08B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.