TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.90 | Tagesspanne | 25.53 – 26.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.52 – 44.24 | Volumen | 5.86M |
| Durchschn. Volumen | 5.19M | AUM | $2.08B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 5.38% |
| NAV | 25.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Apr 16, 2009 | Positionen | 13 |
| Anbieter | Direxion | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25460G138 | ISIN | US25460G1388 |
| Struktur | Gehebelt 3x Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull & Bear 3X ETFs endeavor to achieve daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses. Specifically, these outcomes aim to replicate either 300% of the daily performance of the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, or 300% of its inverse (opposite) movement. Investors should be aware that the successful attainment of these precise daily objectives is not guaranteed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -14.34% | -22.26% | -28.07% | -30.36% | -35.49% | -16.79% | -36.41% | -20.27% | -9.38% |
| Gesamtrendite | -14.34% | -22.26% | -27.30% | -29.18% | -33.60% | -14.04% | -34.75% | -18.65% | -7.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | TLT | 18.75% | 17.90M | $1.39B |
| 2 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTJPL) | — | 10.45% | 9.97M | $776.4M |
| 3 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTMLL) | — | 9.96% | 9.51M | $740.4M |
| 4 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTGSL) | — | 9.16% | 8.74M | $680.7M |
| 5 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBPL) | — | 8.82% | 8.42M | $655.8M |
| 6 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTBCL) | — | 8.77% | 8.37M | $651.8M |
| 7 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTCTL) | — | 7.61% | 7.26M | $565.4M |
| 8 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTUBL) | — | 5.57% | 5.31M | $413.6M |
| 9 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.74% | 352.10M | $352.1M |
| 10 | TLT SWAP ASSET LEG (TLTNML) | — | 4.71% | 4.50M | $350.4M |
| 11 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 4.07% | 302.60M | $302.6M |
| 12 | JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 | — | 3.20% | 237.94M | $237.9M |
| 13 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 3.14% | 233.68M | $233.7M |
| 14 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.05% | 78.22M | $78.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3981 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3506 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +98.26% / +14.19% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3506 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3651 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2232 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4591 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4054 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3617 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2879 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5243 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.4351 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4350 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3198 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4973 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.15% / 38.79% | Sharpe 1J / 3J | -1.41 / -0.343 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -41.26% / -59.33% | Sortino 1J | -1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.363 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.265 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.99% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.86M | Durchschnittliches Volumen | 5.19M |
| AUM | $2.08B | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $45.9M | +2.26% | $2.03B → $2.08B |
| 1 Monat | $195.1M | +9.20% | $2.12B → $2.08B |
| 1 Woche | -$25.9M | -1.25% | $2.07B → $2.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.