TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.49 | Günlük Aralık | 21.42 – 21.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.97 – 24.08 | Hacim | 1.68M |
| Ort. Hacim | 1.48M | AUM | $1.84B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 10.85% |
| NAV | 21.48 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2022 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.32% | -2.67% | -8.04% | -5.21% | -5.91% | -11.19% | — | — | -14.02% |
| Toplam getiri | +0.42% | -0.37% | -3.63% | +0.09% | +4.27% | +1.95% | — | — | -0.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.53% | 892.53K | $82.6M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.47% | 898.53K | $81.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 4.19% | 915.98K | $76.5M |
| 4 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 4.04% | 866.02K | $73.9M |
| 5 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 3.99% | 786.35K | $72.8M |
| 6 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.95% | 778.94K | $72.2M |
| 7 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.95% | 846.15K | $72.2M |
| 8 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.81% | 767.00K | $69.6M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.80% | 1.33M | $69.5M |
| 10 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.80% | 781.20K | $69.4M |
| 11 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.77% | 757.83K | $68.8M |
| 12 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.53% | 1.19M | $64.5M |
| 13 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 3.18% | 602.65K | $58.1M |
| 14 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.17% | 757.30K | $57.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 2.99% | 666.07K | $54.6M |
| 16 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 2.96% | 583.93K | $54.1M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.76% | 659.70K | $50.5M |
| 18 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.75% | 714.79K | $50.3M |
| 19 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.69% | 701.40K | $49.1M |
| 20 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.68% | 676.56K | $48.9M |
| 21 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.56% | 1.00M | $46.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.48% | 855.51K | $45.4M |
| 23 | TREASURY BOND 3.38% 11/15/2048 | — | 2.48% | 602.12K | $45.2M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.45% | 898.18K | $44.8M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.13% | 548.50K | $38.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.85% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3308 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 04, 2026 | Son ödeme | $0.1523 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -40.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1445 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2183 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.07% / 10.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.112 / -0.124 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.33% / -11.84% | Sortino 1Y | 0.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.127 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.266 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.68M | Ortalama hacim | 1.48M |
| AUM | $1.84B | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.1M | +0.66% | $1.83B → $1.84B |
| 1 Hafta | $28.4M | +1.57% | $1.81B → $1.84B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TLTW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.