TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.10 | Дневной диапазон | 20.00 – 20.14 |
| Диапазон за 52 недели | 19.73 – 24.08 | Объём торгов | 1.48M |
| Средний объём | 1.46M | AUM | $1.65B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 11.88% |
| NAV | 20.12 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.60% | -7.84% | -10.54% | -11.29% | -13.62% | -10.51% | — | — | -15.01% |
| Совокупная доходность | -4.60% | -7.16% | -7.96% | -6.33% | -5.81% | +2.04% | — | — | -2.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.32% | 812.62K | $71.2M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.13% | 791.55K | $68.0M |
| 3 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 4.06% | 733.59K | $67.0M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 4.02% | 756.29K | $66.3M |
| 5 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 3.92% | 801.40K | $64.6M |
| 6 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 3.91% | 816.05K | $64.5M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.89% | 746.26K | $64.0M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.88% | 792.34K | $63.9M |
| 9 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.87% | 727.09K | $63.7M |
| 10 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.84% | 737.24K | $63.3M |
| 11 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.83% | 751.25K | $63.2M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.68% | 1.23M | $60.7M |
| 13 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 3.45% | 649.02K | $56.8M |
| 14 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.13% | 1.01M | $51.7M |
| 15 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.12% | 711.36K | $51.3M |
| 16 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 3.01% | 640.41K | $49.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.61% | 596.43K | $43.1M |
| 18 | TREASURY BOND (OTR) 5.13% 08/15/2056 | — | 2.54% | 449.45K | $41.8M |
| 19 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.49% | 820.65K | $41.0M |
| 20 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.43% | 601.01K | $40.0M |
| 21 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.41% | 582.08K | $39.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.36% | 884.22K | $38.9M |
| 23 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.28% | 567.12K | $37.5M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.24% | 786.95K | $36.9M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.14% | 526.63K | $35.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3877 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 02, 2026 | Последняя выплата | $0.2886 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.88% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2886 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1311 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.32% / 9.62% | Шарп 1Л / 3Л | -1.30 / -0.228 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.36% / -11.36% | Сортино 1Л | -1.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.121 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.306 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.48M | Средний объём | 1.46M |
| AUM | $1.65B | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.6M | +0.89% | $1.64B → $1.65B |
| 1 месяц | -$58.8M | -3.32% | $1.77B → $1.65B |
| 1 неделя | -$76.6M | -4.46% | $1.72B → $1.65B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TLTW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.