TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.49 | Дневной диапазон | 21.42 – 21.47 |
| Диапазон за 52 недели | 20.97 – 24.08 | Объём торгов | 1.68M |
| Средний объём | 1.48M | AUM | $1.84B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 10.85% |
| NAV | 21.48 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.32% | -2.67% | -8.04% | -5.21% | -5.91% | -11.19% | — | — | -14.02% |
| Совокупная доходность | +0.42% | -0.37% | -3.63% | +0.09% | +4.27% | +1.95% | — | — | -0.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.53% | 891.60K | $83.5M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.48% | 897.57K | $82.4M |
| 3 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 4.20% | 915.12K | $77.3M |
| 4 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 4.05% | 865.20K | $74.6M |
| 5 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 3.99% | 785.46K | $73.5M |
| 6 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.96% | 778.22K | $72.9M |
| 7 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.96% | 845.42K | $72.9M |
| 8 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.82% | 766.24K | $70.3M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.82% | 1.33M | $70.3M |
| 10 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.81% | 780.28K | $70.1M |
| 11 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.77% | 756.94K | $69.4M |
| 12 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.54% | 1.19M | $65.2M |
| 13 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 3.19% | 601.98K | $58.7M |
| 14 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.17% | 756.49K | $58.4M |
| 15 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 2.99% | 665.35K | $55.1M |
| 16 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 2.97% | 583.37K | $54.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.77% | 659.06K | $51.0M |
| 18 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.76% | 714.18K | $50.8M |
| 19 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.69% | 700.71K | $49.6M |
| 20 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.68% | 675.82K | $49.3M |
| 21 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.57% | 999.47K | $47.3M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.49% | 854.70K | $45.9M |
| 23 | TREASURY BOND 3.38% 11/15/2048 | — | 2.48% | 601.42K | $45.7M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.46% | 897.12K | $45.3M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.13% | 547.95K | $39.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3308 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 04, 2026 | Последняя выплата | $0.1523 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -40.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1445 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2183 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.07% / 10.03% | Шарп 1Л / 3Л | 0.112 / -0.124 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.33% / -11.84% | Сортино 1Л | 0.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.127 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.266 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.68M | Средний объём | 1.48M |
| AUM | $1.84B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.1M | +0.66% | $1.83B → $1.84B |
| 1 неделя | $28.4M | +1.57% | $1.81B → $1.84B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TLTW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.