TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.10 | Intervalo Diário | 20.00 – 20.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.73 – 24.08 | Volume | 1.48M |
| Volume Médio | 1.46M | AUM | $1.65B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 11.88% |
| NAV | 20.12 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Aug 18, 2022 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.60% | -7.84% | -10.54% | -11.29% | -13.62% | -10.51% | — | — | -15.01% |
| Retorno total | -4.60% | -7.16% | -7.96% | -6.33% | -5.81% | +2.04% | — | — | -2.09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.32% | 812.62K | $71.2M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.13% | 791.55K | $68.0M |
| 3 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 4.06% | 733.59K | $67.0M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 4.02% | 756.29K | $66.3M |
| 5 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 3.92% | 801.40K | $64.6M |
| 6 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 3.91% | 816.05K | $64.5M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.89% | 746.26K | $64.0M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.88% | 792.34K | $63.9M |
| 9 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.87% | 727.09K | $63.7M |
| 10 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.84% | 737.24K | $63.3M |
| 11 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.83% | 751.25K | $63.2M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.68% | 1.23M | $60.7M |
| 13 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 3.45% | 649.02K | $56.8M |
| 14 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.13% | 1.01M | $51.7M |
| 15 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.12% | 711.36K | $51.3M |
| 16 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 3.01% | 640.41K | $49.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.61% | 596.43K | $43.1M |
| 18 | TREASURY BOND (OTR) 5.13% 08/15/2056 | — | 2.54% | 449.45K | $41.8M |
| 19 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.49% | 820.65K | $41.0M |
| 20 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.43% | 601.01K | $40.0M |
| 21 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.41% | 582.08K | $39.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.36% | 884.22K | $38.9M |
| 23 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.28% | 567.12K | $37.5M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.24% | 786.95K | $36.9M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.14% | 526.63K | $35.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.88% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3877 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.2886 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -36.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2886 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1311 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.32% / 9.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.30 / -0.228 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.36% / -11.36% | Sortino 1A | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.121 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 6.35% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.48M | Volume médio | 1.46M |
| AUM | $1.65B | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $14.6M | +0.89% | $1.64B → $1.65B |
| 1 Mês | -$58.8M | -3.32% | $1.77B → $1.65B |
| 1 Semana | -$76.6M | -4.46% | $1.72B → $1.65B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.