TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.49 | Intervalo Diário | 21.42 – 21.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.97 – 24.08 | Volume | 1.68M |
| Volume Médio | 1.48M | AUM | $1.84B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 10.85% |
| NAV | 21.48 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Aug 18, 2022 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.32% | -2.67% | -8.04% | -5.21% | -5.91% | -11.19% | — | — | -14.02% |
| Retorno total | +0.42% | -0.37% | -3.63% | +0.09% | +4.27% | +1.95% | — | — | -0.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.53% | 892.53K | $82.6M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.47% | 898.53K | $81.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 4.19% | 915.98K | $76.5M |
| 4 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 4.04% | 866.02K | $73.9M |
| 5 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 3.99% | 786.35K | $72.8M |
| 6 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.95% | 778.94K | $72.2M |
| 7 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.95% | 846.15K | $72.2M |
| 8 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.81% | 767.00K | $69.6M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.80% | 1.33M | $69.5M |
| 10 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.80% | 781.20K | $69.4M |
| 11 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.77% | 757.83K | $68.8M |
| 12 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.53% | 1.19M | $64.5M |
| 13 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 3.18% | 602.65K | $58.1M |
| 14 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.17% | 757.30K | $57.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 2.99% | 666.07K | $54.6M |
| 16 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 2.96% | 583.93K | $54.1M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.76% | 659.70K | $50.5M |
| 18 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.75% | 714.79K | $50.3M |
| 19 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.69% | 701.40K | $49.1M |
| 20 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.68% | 676.56K | $48.9M |
| 21 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.56% | 1.00M | $46.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.48% | 855.51K | $45.4M |
| 23 | TREASURY BOND 3.38% 11/15/2048 | — | 2.48% | 602.12K | $45.2M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.45% | 898.18K | $44.8M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.13% | 548.50K | $38.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.85% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3308 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 04, 2026 | Último pagamento | $0.1523 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -40.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1445 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2183 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.07% / 10.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.112 / -0.124 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.33% / -11.84% | Sortino 1A | 0.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.127 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.266 |
| Desvio negativo 1A | 5.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.68M | Volume médio | 1.48M |
| AUM | $1.84B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $12.1M | +0.66% | $1.83B → $1.84B |
| 1 Semana | $28.4M | +1.57% | $1.81B → $1.84B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TLTW
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.