TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.10 | Day Range | 20.00 – 20.14 |
| 52-Week Range | 19.73 – 24.08 | Volume | 1.48M |
| Avg Volume | 1.46M | AUM | $1.65B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 11.88% |
| NAV | 20.12 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.60% | -7.84% | -10.54% | -11.29% | -13.62% | -10.51% | — | — | -15.01% |
| Rendimento totale | -4.60% | -7.16% | -7.96% | -6.33% | -5.81% | +2.04% | — | — | -2.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 50 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.32% | 812.62K | $71.2M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.13% | 791.55K | $68.0M |
| 3 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 4.06% | 733.59K | $67.0M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 4.02% | 756.29K | $66.3M |
| 5 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 3.92% | 801.40K | $64.6M |
| 6 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 3.91% | 816.05K | $64.5M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.89% | 746.26K | $64.0M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.88% | 792.34K | $63.9M |
| 9 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.87% | 727.09K | $63.7M |
| 10 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.84% | 737.24K | $63.3M |
| 11 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.83% | 751.25K | $63.2M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.68% | 1.23M | $60.7M |
| 13 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 3.45% | 649.02K | $56.8M |
| 14 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.13% | 1.01M | $51.7M |
| 15 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.12% | 711.36K | $51.3M |
| 16 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 3.01% | 640.41K | $49.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.61% | 596.43K | $43.1M |
| 18 | TREASURY BOND (OTR) 5.13% 08/15/2056 | — | 2.54% | 449.45K | $41.8M |
| 19 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.49% | 820.65K | $41.0M |
| 20 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.43% | 601.01K | $40.0M |
| 21 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.41% | 582.08K | $39.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.36% | 884.22K | $38.9M |
| 23 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.28% | 567.12K | $37.5M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.24% | 786.95K | $36.9M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.14% | 526.63K | $35.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 11.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3877 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2886 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | -36.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2886 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1311 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.32% / 9.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.30 / -0.228 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.36% / -11.36% | Sortino 1A | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.121 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.306 |
| Downside deviation 1Y | 6.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.48M | Average volume | 1.46M |
| AUM | $1.65B | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $14.6M | +0.89% | $1.64B → $1.65B |
| 1 Month | -$58.8M | -3.32% | $1.77B → $1.65B |
| 1 Week | -$76.6M | -4.46% | $1.72B → $1.65B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TLTW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.