TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.49 | Day Range | 21.42 – 21.47 |
| 52-Week Range | 20.97 – 24.08 | Volume | 1.68M |
| Avg Volume | 1.48M | AUM | $1.84B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 10.85% |
| NAV | 21.48 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.32% | -2.67% | -8.04% | -5.21% | -5.91% | -11.19% | — | — | -14.02% |
| Rendimento totale | +0.42% | -0.37% | -3.63% | +0.09% | +4.27% | +1.95% | — | — | -0.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.53% | 892.53K | $82.6M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.47% | 898.53K | $81.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 4.19% | 915.98K | $76.5M |
| 4 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 4.04% | 866.02K | $73.9M |
| 5 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 3.99% | 786.35K | $72.8M |
| 6 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.95% | 778.94K | $72.2M |
| 7 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.95% | 846.15K | $72.2M |
| 8 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.81% | 767.00K | $69.6M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.80% | 1.33M | $69.5M |
| 10 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.80% | 781.20K | $69.4M |
| 11 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.77% | 757.83K | $68.8M |
| 12 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.53% | 1.19M | $64.5M |
| 13 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 3.18% | 602.65K | $58.1M |
| 14 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.17% | 757.30K | $57.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 2.99% | 666.07K | $54.6M |
| 16 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 2.96% | 583.93K | $54.1M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.76% | 659.70K | $50.5M |
| 18 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.75% | 714.79K | $50.3M |
| 19 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.69% | 701.40K | $49.1M |
| 20 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.68% | 676.56K | $48.9M |
| 21 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.56% | 1.00M | $46.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.48% | 855.51K | $45.4M |
| 23 | TREASURY BOND 3.38% 11/15/2048 | — | 2.48% | 602.12K | $45.2M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.45% | 898.18K | $44.8M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.13% | 548.50K | $38.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3308 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 04, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1523 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | -40.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1445 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2183 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.07% / 10.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.112 / -0.124 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.33% / -11.84% | Sortino 1A | 0.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.127 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.266 |
| Downside deviation 1Y | 5.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.68M | Average volume | 1.48M |
| AUM | $1.84B | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.1M | +0.66% | $1.83B → $1.84B |
| 1 Week | $28.4M | +1.57% | $1.81B → $1.84B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TLTW
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.