TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.10 | Rentang Harian | 20.00 – 20.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.73 – 24.08 | Volume | 1.48M |
| Volume Rata-Rata | 1.46M | AUM | $1.65B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 11.88% |
| NAV | 20.12 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2022 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.60% | -7.84% | -10.54% | -11.29% | -13.62% | -10.51% | — | — | -15.01% |
| Total return | -4.60% | -7.16% | -7.96% | -6.33% | -5.81% | +2.04% | — | — | -2.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.32% | 812.62K | $71.2M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.13% | 791.55K | $68.0M |
| 3 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 4.06% | 733.59K | $67.0M |
| 4 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 4.02% | 756.29K | $66.3M |
| 5 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 3.92% | 801.40K | $64.6M |
| 6 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 3.91% | 816.05K | $64.5M |
| 7 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.89% | 746.26K | $64.0M |
| 8 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.88% | 792.34K | $63.9M |
| 9 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.87% | 727.09K | $63.7M |
| 10 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.84% | 737.24K | $63.3M |
| 11 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.83% | 751.25K | $63.2M |
| 12 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.68% | 1.23M | $60.7M |
| 13 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 3.45% | 649.02K | $56.8M |
| 14 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.13% | 1.01M | $51.7M |
| 15 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.12% | 711.36K | $51.3M |
| 16 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 3.01% | 640.41K | $49.6M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.61% | 596.43K | $43.1M |
| 18 | TREASURY BOND (OTR) 5.13% 08/15/2056 | — | 2.54% | 449.45K | $41.8M |
| 19 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.49% | 820.65K | $41.0M |
| 20 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.43% | 601.01K | $40.0M |
| 21 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.41% | 582.08K | $39.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.36% | 884.22K | $38.9M |
| 23 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.28% | 567.12K | $37.5M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.24% | 786.95K | $36.9M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.14% | 526.63K | $35.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 11.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3877 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 02, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2886 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -36.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2886 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1311 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.32% / 9.62% | Sharpe 1T / 3T | -1.30 / -0.228 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.36% / -11.36% | Sortino 1T | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.121 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.306 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.48M | Volume rata-rata | 1.46M |
| AUM | $1.65B | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $14.6M | +0.89% | $1.64B → $1.65B |
| 1 Bulan | -$58.8M | -3.32% | $1.77B → $1.65B |
| 1 Minggu | -$76.6M | -4.46% | $1.72B → $1.65B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLTW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.