TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.49 | Rentang Harian | 21.42 – 21.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.97 – 24.08 | Volume | 1.68M |
| Volume Rata-Rata | 1.48M | AUM | $1.84B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 10.85% |
| NAV | 21.48 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2022 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E338 | ISIN | US46436E3383 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.32% | -2.67% | -8.04% | -5.21% | -5.91% | -11.19% | — | — | -14.02% |
| Total return | +0.42% | -0.37% | -3.63% | +0.09% | +4.27% | +1.95% | — | — | -0.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 | — | 4.53% | 892.53K | $82.6M |
| 2 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 | — | 4.47% | 898.53K | $81.6M |
| 3 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053 | — | 4.19% | 915.98K | $76.5M |
| 4 | TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 | — | 4.04% | 866.02K | $73.9M |
| 5 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 | — | 3.99% | 786.35K | $72.8M |
| 6 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 3.95% | 778.94K | $72.2M |
| 7 | TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 | — | 3.95% | 846.15K | $72.2M |
| 8 | TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 | — | 3.81% | 767.00K | $69.6M |
| 9 | TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051 | — | 3.80% | 1.33M | $69.5M |
| 10 | TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 | — | 3.80% | 781.20K | $69.4M |
| 11 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 | — | 3.77% | 757.83K | $68.8M |
| 12 | TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051 | — | 3.53% | 1.19M | $64.5M |
| 13 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 3.18% | 602.65K | $58.1M |
| 14 | TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053 | — | 3.17% | 757.30K | $57.8M |
| 15 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 | — | 2.99% | 666.07K | $54.6M |
| 16 | TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 | — | 2.96% | 583.93K | $54.1M |
| 17 | TREASURY BOND 3.63% 02/15/2053 | — | 2.76% | 659.70K | $50.5M |
| 18 | TREASURY BOND 3.00% 08/15/2048 | — | 2.75% | 714.79K | $50.3M |
| 19 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2049 | — | 2.69% | 701.40K | $49.1M |
| 20 | TREASURY BOND 3.13% 05/15/2048 | — | 2.68% | 676.56K | $48.9M |
| 21 | TREASURY BOND 1.38% 08/15/2050 | — | 2.56% | 1.00M | $46.8M |
| 22 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2051 | — | 2.48% | 855.51K | $45.4M |
| 23 | TREASURY BOND 3.38% 11/15/2048 | — | 2.48% | 602.12K | $45.2M |
| 24 | TREASURY BOND 1.63% 11/15/2050 | — | 2.45% | 898.18K | $44.8M |
| 25 | TREASURY BOND 3.00% 02/15/2048 | — | 2.13% | 548.50K | $38.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3308 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1523 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -40.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1523 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1347 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2172 |
| May 04, 2026 | May 04, 2026 | May 07, 2026 | $0.1214 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2115 |
| Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2040 |
| Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1742 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1869 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1876 |
| Nov 04, 2025 | Nov 04, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3783 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1445 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2183 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.07% / 10.03% | Sharpe 1T / 3T | 0.112 / -0.124 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.33% / -11.84% | Sortino 1T | 0.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.127 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.266 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.68M | Volume rata-rata | 1.48M |
| AUM | $1.84B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.1M | +0.66% | $1.83B → $1.84B |
| 1 Minggu | $28.4M | +1.57% | $1.81B → $1.84B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLTW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.