TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
Koers per 2 nov 2026 20:58 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 19,42 | Dagbandbreedte | 19,44 – 19,58 |
| 52-weeksbereik | 18,56 – 22,86 | Volume | 14,86K |
| Gem. volume | 30,24K | AUM | US$ 31,1 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,39% | Yield (TTM) | 13,91% |
| NAV | 19,42 | Premie/korting | +0,39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 29 okt 2024 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108516 | ISIN | US0321085161 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TLTP combines long positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) and sells weekly, at-the-money FLEX call options on the underlying ETF. Holdings may include either the ETF or direct US treasuries, depending on favorable pricing. The strategy aims to generate option premiums targeted at 1% per month through covered calls. In exchange for these premiums, the fund forfeits any gains above the options strike price when the ETF appreciates. Additionally, it gives up market gains on ETF holdings if call options are exercised. Up to 50% of the call options may be uncovered, with US Treasuries used to meet obligations as needed. TLTP performs best in relatively stable markets, where premium income is consistent, and bond prices dont decline sharply. However, the use of FLEX options opens investors to counterparty risk. Prior to February 19, 2025, the fund name was Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF. Until November 24, 2025, the fund name was Amplify Bloomberg US Treasury 12% Premium Income ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3,89% | -2,45% | -7,19% | -11,52% | -14,21% | — | — | — | -11,74% |
| Totaalrendement | +3,89% | -0,31% | -1,96% | -2,45% | -3,47% | — | — | — | -0,63% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 5 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | 54,90% | 209,28K | US$ 17,1 mln. |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.125%… | 912810UW6 | 44,39% | 14,18 mln. | US$ 13,8 mln. |
| 3 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 1,11% | 344,65K | US$ 344,6K |
| 4 | Cash & Other | — | -0,17% | -52,25K | -US$ 52,3K |
| 5 | TLT 11/06/2026 82 C | — | -0,23% | -2,09K | -US$ 71,1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 13,91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7108 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2121 (30 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 okt 2026 | 29 okt 2026 | 30 okt 2026 | $0.2121 |
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.2091 |
| 28 aug 2026 | 28 aug 2026 | 31 aug 2026 | $0.2188 |
| 30 jul 2026 | 30 jul 2026 | 31 jul 2026 | $0.2223 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.2310 |
| 28 mei 2026 | 28 mei 2026 | 29 mei 2026 | $0.2365 |
| 29 apr 2026 | 29 apr 2026 | 30 apr 2026 | $0.2412 |
| 30 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.2418 |
| 26 feb 2026 | 26 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.2249 |
| 29 jan 2026 | 29 jan 2026 | 30 jan 2026 | $0.2224 |
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.2231 |
| 26 nov 2025 | 26 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.2277 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 7,77% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9620 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,62% / — | Sortino 1J | -1,27 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0700 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2620 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5,88% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14,86K | Gemiddeld volume | 30,24K |
| AUM | US$ 31,1 mln. | Premie/korting | +0,39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 16K | +0,05% | US$ 31,2 mln. → US$ 31,1 mln. |
| 1 maand | US$ 3,5 mln. | +13,18% | US$ 26,5 mln. → US$ 31,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLTP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.