TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.40 | Дневной диапазон | 41.27 – 41.48 |
| Диапазон за 52 недели | 40.69 – 48.70 | Объём торгов | 2.69K |
| Средний объём | 10.04K | AUM | $19.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 6.68% |
| NAV | 41.39 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H592 | ISIN | US78433H5928 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment vehicle, officially known as the NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (or "the Fund"), aims to deliver regular monthly income to its investors, doing so in a way that prioritizes tax efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.01% | -7.66% | -9.60% | -10.03% | -12.07% | — | — | — | -9.32% |
| Совокупная доходность | -4.01% | -6.71% | -7.27% | -6.31% | -7.04% | — | — | — | -3.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 97.12% | 23.93M | $18.9M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.89% | 563.15K | $563.1K |
| 3 | SPXW US 10/22/26 P7050 | — | 0.01% | 8 | $1.0K |
| 4 | SPXW US 10/22/26 P7000 | — | 0.00% | 8 | $960.00 |
| 5 | SPXW US 10/22/26 P6900 | — | 0.00% | 8 | $840.00 |
| 6 | SPXW US 10/22/26 P7225 | — | -0.01% | -8 | -$1.4K |
| 7 | SPXW US 10/22/26 P7290 | — | -0.01% | -8 | -$1.7K |
| 8 | SPXW US 10/22/26 P7370 | — | -0.01% | -8 | -$2.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7675 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 09, 2026 | Последняя выплата | $0.2270 (Sep 11, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2270 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2267 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2229 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2245 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2272 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2300 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2355 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2310 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2314 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2318 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2377 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2418 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.11% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.53% / — | Сортино 1Л | -1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.149 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.349 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.69K | Средний объём | 10.04K |
| AUM | $19.5M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $167.7K | +0.87% | $19.3M → $19.5M |
| 1 месяц | $2.7M | +15.79% | $17.3M → $19.5M |
| 1 неделя | $1.2M | +6.42% | $18.2M → $19.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TLTI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.