TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.40 | Day Range | 41.27 – 41.48 |
| 52-Week Range | 40.69 – 48.70 | Volume | 2.69K |
| Avg Volume | 10.04K | AUM | $19.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 6.68% |
| NAV | 41.39 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Dec 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Neos | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78433H592 | ISIN | US78433H5928 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment vehicle, officially known as the NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (or "the Fund"), aims to deliver regular monthly income to its investors, doing so in a way that prioritizes tax efficiency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.01% | -7.66% | -9.60% | -10.03% | -12.07% | — | — | — | -9.32% |
| Rendimento totale | -4.01% | -6.71% | -7.27% | -6.31% | -7.04% | — | — | — | -3.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 97.12% | 23.93M | $18.9M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.89% | 563.15K | $563.1K |
| 3 | SPXW US 10/22/26 P7050 | — | 0.01% | 8 | $1.0K |
| 4 | SPXW US 10/22/26 P7000 | — | 0.00% | 8 | $960.00 |
| 5 | SPXW US 10/22/26 P6900 | — | 0.00% | 8 | $840.00 |
| 6 | SPXW US 10/22/26 P7225 | — | -0.01% | -8 | -$1.4K |
| 7 | SPXW US 10/22/26 P7290 | — | -0.01% | -8 | -$1.7K |
| 8 | SPXW US 10/22/26 P7370 | — | -0.01% | -8 | -$2.2K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.7675 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2270 (Sep 11, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2270 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2267 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2229 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2245 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2272 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2300 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2355 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2310 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2314 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2318 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2377 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2418 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.11% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.32 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.53% / — | Sortino 1A | -1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.149 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.349 |
| Downside deviation 1Y | 6.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.69K | Average volume | 10.04K |
| AUM | $19.5M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $167.7K | +0.87% | $19.3M → $19.5M |
| 1 Month | $2.7M | +15.79% | $17.3M → $19.5M |
| 1 Week | $1.2M | +6.42% | $18.2M → $19.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TLTI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.