TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.11 | Rentang Harian | 43.94 – 44.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.02 – 48.70 | Volume | 3.94K |
| Volume Rata-Rata | 9.46K | AUM | $16.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 6.32% |
| NAV | 44.11 | Premium/Diskon | -0.27% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78433H592 | ISIN | US78433H5928 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment vehicle, officially known as the NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (or "the Fund"), aims to deliver regular monthly income to its investors, doing so in a way that prioritizes tax efficiency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.11% | -1.96% | -6.61% | -4.25% | -3.73% | — | — | — | -6.61% |
| Total return | +0.62% | -0.43% | -3.71% | -0.29% | +2.30% | — | — | — | -0.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 97.50% | 19.34M | $16.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.53% | 417.39K | $417.4K |
| 3 | SPXW US 09/03/26 P6950 | — | 0.01% | 7 | $1.1K |
| 4 | SPXW US 09/03/26 P6900 | — | 0.01% | 7 | $997.50 |
| 5 | SPXW US 09/03/26 P6825 | — | 0.00% | 7 | $752.50 |
| 6 | SPXW US 09/03/26 P7125 | — | -0.01% | -7 | -$1.9K |
| 7 | SPXW US 09/03/26 P7200 | — | -0.02% | -7 | -$2.5K |
| 8 | SPXW US 09/03/26 P7250 | — | -0.02% | -7 | -$3.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7894 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 12, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2267 (Aug 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2267 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2229 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2245 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2272 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2300 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2355 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2310 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2314 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2318 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2377 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2418 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2489 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.23% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.106 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.06% / — | Sortino 1T | -0.151 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.14 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.286 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.94K | Volume rata-rata | 9.46K |
| AUM | $16.8M | Premium/Diskon | -0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $17.3M → $17.3M |
| 1 Minggu | -$109.6K | -0.63% | $17.4M → $17.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLTI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.