TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.40 | Tagesspanne | 41.27 – 41.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.69 – 48.70 | Volumen | 2.69K |
| Durchschn. Volumen | 10.04K | AUM | $19.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 6.68% |
| NAV | 41.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.17% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78433H592 | ISIN | US78433H5928 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle, officially known as the NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (or "the Fund"), aims to deliver regular monthly income to its investors, doing so in a way that prioritizes tax efficiency.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.01% | -7.66% | -9.60% | -10.03% | -12.07% | — | — | — | -9.32% |
| Gesamtrendite | -4.01% | -6.71% | -7.27% | -6.31% | -7.04% | — | — | — | -3.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 97.12% | 23.93M | $18.9M |
| 2 | Cash & Other | — | 2.89% | 563.15K | $563.1K |
| 3 | SPXW US 10/22/26 P7050 | — | 0.01% | 8 | $1.0K |
| 4 | SPXW US 10/22/26 P7000 | — | 0.00% | 8 | $960.00 |
| 5 | SPXW US 10/22/26 P6900 | — | 0.00% | 8 | $840.00 |
| 6 | SPXW US 10/22/26 P7225 | — | -0.01% | -8 | -$1.4K |
| 7 | SPXW US 10/22/26 P7290 | — | -0.01% | -8 | -$1.7K |
| 8 | SPXW US 10/22/26 P7370 | — | -0.01% | -8 | -$2.2K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7675 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2270 (Sep 11, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.2270 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.2267 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.2229 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.2245 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 15, 2026 | $0.2272 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.2300 |
| Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.2355 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.2310 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.2314 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2318 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2377 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.2418 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.11% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.32 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.53% / — | Sortino 1J | -1.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.149 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.349 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.69K | Durchschnittliches Volumen | 10.04K |
| AUM | $19.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $167.7K | +0.87% | $19.3M → $19.5M |
| 1 Monat | $2.7M | +15.79% | $17.3M → $19.5M |
| 1 Woche | $1.2M | +6.42% | $18.2M → $19.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TLTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.