TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 105.56 | Biên độ trong ngày | 104.92 – 105.36 |
| Biên độ 52 Tuần | 85.77 – 105.58 | Khối lượng giao dịch | 3.73K |
| Khối lượng TB | 14.52K | AUM | $696.6M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.41% | Yield (TTM) | 3.18% |
| NAV | 105.54 | Chênh lệch giá/NAV | -0.53% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Sep 24, 2012 | Danh mục nắm giữ | 2299 |
| Nhà phát hành | FlexShares | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +5.25% | +3.46% | +2.21% | +13.21% | +20.97% | +18.08% | +7.15% | +6.54% | +5.57% |
| Tổng lợi nhuận | +5.25% | +4.94% | +3.82% | +14.98% | +25.30% | +22.43% | +11.00% | +10.00% | +8.70% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.41% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $41.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 2283 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.81% | 12.84M | $12.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.59% | 69 | $11.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.21% | 4.92K | $8.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.07% | 369.47K | $7.6M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.78% | 119.92K | $5.5M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.68% | 250.80K | $4.9M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.66% | 317.46K | $4.7M |
| 8 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.61% | 8.22K | $4.3M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.56% | 8.55K | $4.0M |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.56% | 44.98K | $4.0M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.55% | 24.59K | $3.9M |
| 12 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.51% | 17.39K | $3.6M |
| 13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.50% | 123.35K | $3.6M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.48% | 82.50K | $3.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.48% | 20.00K | $3.4M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.46% | 32.93K | $3.2M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.44% | 141.90K | $3.1M |
| 18 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.43% | 63.79K | $3.1M |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.43% | 30.66K | $3.0M |
| 20 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.41% | 8.84K | $2.9M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.38% | 52.80K | $2.7M |
| 22 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.38% | 12.51K | $2.7M |
| 23 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 0.38% | 22.18K | $2.7M |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.37% | 46.40K | $2.6M |
| 25 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 0.36% | 322.18K | $2.6M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 3.18% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $3.3390 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 18, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $1.4244 (Jun 25, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +19.49% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +27.30% / +18.20% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3128 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 14.83% / 14.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.56 / 1.37 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -12.11% / -13.09% | Sortino 1Y | 2.35 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.719 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.756 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 9.81% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 3.73K | Khối lượng trung bình | 14.52K |
| AUM | $696.6M | Chênh lệch giá/NAV | -0.53% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $3.3M | +0.47% | $693.3M → $696.6M |
| 1 Tuần | $692.5M | +17140.61% | $4.0M → $696.6M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về TLTD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.